报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,563.44 | 36,369.67 | 24,536.73 | 10,327.58 |
收到的税费返还 | 19.16 | 19.16 | 2.09 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 763.32 | 18,823.78 | 144.43 | 104.17 |
经营活动现金流入小计 | 47,345.93 | 55,212.62 | 24,683.24 | 10,431.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,074.83 | 42,763.32 | 14,084.81 | 5,606.72 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,601.45 | 4,853.07 | 3,114.67 | 1,476.41 |
支付的各项税费 | 4,879.35 | 3,773.36 | 2,603.18 | 1,467.00 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,290.78 | 2,415.74 | 1,572.58 | 625.78 |
经营活动现金流出小计 | 42,846.41 | 53,805.50 | 21,375.24 | 9,175.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,499.52 | 1,407.11 | 3,308.00 | 1,255.84 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 28.11 | 28.11 | 28.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 28.91 | 28.11 | 28.11 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,903.99 | 883.88 | 2,074.38 | 993.57 |
投资所支付的现金 | 27.78 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 160.99 | 160.99 | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 7,092.76 | 1,044.87 | 2,074.38 | 993.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | -7,063.85 | -1,016.77 | -2,046.27 | -993.57 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 20,782.23 | 21,834.18 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 22,106.52 | 17,730.00 | 14,206.52 | 4,006.52 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 160.00 | -- | 160.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 43,048.76 | 39,564.18 | 14,366.52 | 4,006.52 |
偿还债务支付的现金 | 35,732.37 | 18,955.58 | 15,769.87 | 3,132.37 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,553.15 | 936.62 | 641.91 | 298.40 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,824.00 | 604.00 | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 41,109.52 | 20,496.19 | 16,411.78 | 3,430.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,939.24 | 19,067.99 | -2,045.26 | 575.75 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -28.80 | -- | 8.09 | -20.75 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -653.90 | 19,458.33 | -775.43 | 817.28 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,709.10 | 4,709.10 | 4,709.10 | 4,709.10 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,055.20 | 24,167.43 | 3,933.66 | 5,526.37 |
附注 |
净利润 | 4,677.38 | -- | 2,358.56 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 443.15 | -- | 358.60 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,160.29 | -- | 2,075.77 | -- |
无形资产摊销 | 192.39 | -- | 89.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | 43.93 | -- | 21.96 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.73 | -- | 1.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,054.92 | -- | 586.70 | -- |
投资损失 | -29.56 | -- | -9.68 | -- |
递延所得税资产减少 | -75.70 | -- | -67.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -2,625.56 | -- | -1,882.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -3,610.79 | -- | -873.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | 335.99 | -- | 662.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -26.20 | -- | -13.10 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 4,499.52 | -- | 3,308.00 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 4,055.20 | -- | 3,933.66 | -- |
现金的期初余额 | 4,709.10 | -- | 4,709.10 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -653.90 | -- | -775.43 | -- |