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| 山东赫达(002810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 130,959.65 | 105,716.75 | 67,666.39 | 30,753.92 | |
| 收到的税费返还 | 2,934.94 | 2,053.68 | 1,352.94 | 652.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,458.91 | 7,125.89 | 4,103.19 | 1,716.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 138,353.51 | 114,896.32 | 73,122.52 | 33,123.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,299.09 | 48,557.98 | 29,684.00 | 15,989.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,242.66 | 12,008.64 | 8,174.81 | 4,771.74 | |
| 支付的各项税费 | 9,192.23 | 7,795.33 | 4,668.14 | 2,318.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,064.25 | 6,774.98 | 3,493.70 | 1,804.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 92,798.22 | 75,136.93 | 46,020.65 | 24,884.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 45,555.29 | 39,759.39 | 27,101.87 | 8,238.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,155.13 | 481.75 | 308.27 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 430.38 | 141.45 | 23.48 | 2.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,585.51 | 623.19 | 331.75 | 2.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 70,346.38 | 38,583.61 | 22,832.58 | 7,466.50 | |
| 投资所支付的现金 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | 1,860.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,683.68 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,890.06 | 40,443.61 | 24,692.58 | 9,326.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,304.55 | -39,820.41 | -24,360.83 | -9,323.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,669.63 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 41,217.01 | 27,183.51 | 17,500.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,577.06 | 4,687.04 | 2,927.14 | 611.63 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,463.70 | 31,870.54 | 20,427.14 | 1,611.63 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,590.00 | 24,250.00 | 21,250.00 | 5,170.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 914.28 | 563.06 | 388.42 | 179.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,114.01 | 8,183.37 | 3,535.55 | 1,433.91 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,618.29 | 32,996.43 | 25,173.97 | 6,783.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,845.41 | -1,125.89 | -4,746.83 | -5,172.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -383.58 | -117.69 | -128.61 | 2.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,287.43 | -1,304.60 | -2,134.40 | -6,254.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,134.74 | 19,134.74 | 19,134.74 | 19,134.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,847.31 | 17,830.14 | 17,000.34 | 12,880.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,953.53 | -- | 18,579.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 905.39 | -- | 355.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,881.36 | -- | 4,148.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 313.43 | -- | 203.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16.18 | -- | 8.09 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.00 | -- | 41.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -119.16 | -- | -99.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,135.71 | -- | 298.51 | -- | |
| 投资损失 | -521.48 | -- | -266.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -382.37 | -- | -64.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -12,209.72 | -- | -4,517.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,090.10 | -- | 407.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,662.17 | -- | 7,841.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -25.00 | -- | 151.23 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 45,555.29 | -- | 27,101.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,847.31 | -- | 17,000.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,134.74 | -- | 19,134.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,287.43 | -- | -2,134.40 | -- | |
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