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| 山东赫达(002810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 148,380.78 | 108,537.44 | 71,064.85 | 32,023.87 | |
| 收到的税费返还 | 2,233.72 | 1,774.51 | 1,285.38 | 855.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,997.74 | 729.30 | 230.34 | 198.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 152,612.24 | 111,041.25 | 72,580.57 | 33,077.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,759.10 | 69,187.06 | 44,590.33 | 24,247.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,724.49 | 16,006.90 | 11,307.51 | 5,482.88 | |
| 支付的各项税费 | 12,329.13 | 9,978.50 | 7,252.93 | 3,542.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,825.74 | 6,074.49 | 3,130.45 | 481.67 | |
| 经营活动现金流出小计 | 134,638.46 | 101,246.95 | 66,281.22 | 33,755.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,973.78 | 9,794.31 | 6,299.35 | -677.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 309.99 | -- | 76.38 | 70.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 169.05 | 131.33 | 118.35 | 8.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,512.09 | 1,509.61 | 1,509.61 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,991.13 | 1,640.94 | 1,704.33 | 79.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,280.25 | 14,625.54 | 12,473.27 | 8,065.05 | |
| 投资所支付的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,753.41 | 753.41 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,964.40 | 3,315.49 | 3,035.48 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,238.05 | 18,934.44 | 15,748.75 | 8,305.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,246.93 | -17,293.50 | -14,044.42 | -8,225.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 59,470.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 104,380.47 | 45,196.42 | 45,196.42 | 16,901.91 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,633.69 | 4,633.96 | 3,825.96 | 1,298.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,014.16 | 109,300.38 | 49,022.38 | 18,200.84 | |
| 偿还债务支付的现金 | 85,244.67 | 85,160.55 | 24,264.89 | 9,575.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,099.93 | 11,859.82 | 11,482.32 | 568.95 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,432.40 | 1,612.25 | 1,032.73 | 877.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 100,777.00 | 98,632.62 | 36,779.94 | 11,021.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,237.16 | 10,667.76 | 12,242.44 | 7,179.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 402.01 | 300.08 | 304.52 | -150.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 11,366.02 | 3,468.64 | 4,801.89 | -1,874.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,470.45 | 11,470.45 | 11,470.45 | 12,545.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,836.47 | 14,939.09 | 16,272.34 | 10,670.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,020.94 | -- | 15,690.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,139.65 | -- | 85.58 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,110.87 | -- | 5,426.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 455.13 | -- | 156.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 6.04 | -- | 3.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -30.57 | -- | -60.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -284.97 | -- | 681.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,658.82 | -- | 52.60 | -- | |
| 投资损失 | -3,065.28 | -- | -3,050.31 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 30.57 | -- | 33.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.86 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,012.07 | -- | -27.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,990.27 | -- | 1,892.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -18,397.67 | -- | -14,871.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 222.11 | -- | 222.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,973.78 | -- | 6,299.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,836.47 | -- | 16,272.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,470.45 | -- | 11,470.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 11,366.02 | -- | 4,801.89 | -- | |
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