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| 山东赫达(002810) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,748.46 | 76,753.77 | 32,720.47 | 22,555.63 | |
| 收到的税费返还 | 885.56 | 103.57 | 386.61 | 33.57 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 917.93 | 3,458.37 | 231.30 | 5,188.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 74,551.95 | 80,315.71 | 33,338.37 | 27,777.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,037.74 | 68,330.95 | 26,508.68 | 24,996.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,058.07 | 6,719.96 | 4,351.60 | 2,192.45 | |
| 支付的各项税费 | 2,048.19 | 1,046.15 | 592.68 | 304.76 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,656.50 | 2,227.08 | 2,450.98 | 3,584.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 64,800.50 | 78,324.13 | 33,903.94 | 31,078.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,751.45 | 1,991.57 | -565.57 | -3,301.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 121.59 | 37.42 | 43.33 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.55 | 20.06 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,200.00 | 8,200.00 | 4,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,353.14 | 8,257.48 | 4,543.33 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,531.61 | 9,424.10 | 8,189.32 | 4,092.25 | |
| 投资所支付的现金 | 343.67 | 260.06 | 260.06 | 234.59 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,200.00 | 10,200.00 | 5,500.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,075.28 | 19,884.16 | 13,949.38 | 4,326.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,722.14 | -11,626.68 | -9,406.05 | -4,326.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,907.76 | 4,907.76 | 4,157.76 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,600.00 | 21,600.00 | 21,600.00 | 11,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,262.48 | 1,601.95 | 1,748.91 | 1,028.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,770.24 | 28,109.71 | 27,506.67 | 12,328.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,230.00 | 18,411.98 | 12,450.00 | 7,362.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,565.62 | 585.02 | 785.87 | 177.14 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 924.61 | 1,677.90 | 1,446.48 | 330.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,720.23 | 20,674.91 | 14,682.35 | 7,870.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,050.02 | 7,434.80 | 12,824.32 | 4,458.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 134.67 | 187.47 | 37.14 | -203.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,786.00 | -2,012.84 | 2,889.84 | -3,372.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,748.76 | 8,748.76 | 8,748.76 | 8,748.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,962.76 | 6,735.92 | 11,638.61 | 5,375.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,670.73 | -- | 3,380.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,512.32 | -- | 446.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,086.05 | -- | 2,119.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 259.72 | -- | 119.05 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.44 | -- | 11.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 100.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 26.32 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 869.46 | -- | 412.71 | -- | |
| 投资损失 | -416.21 | -- | -219.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -318.37 | -- | -57.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,770.02 | -- | -2,231.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,476.06 | -- | -7,671.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,330.95 | -- | 3,222.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -138.77 | -- | -97.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,751.45 | -- | -565.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,962.76 | -- | 11,638.61 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,748.76 | -- | 8,748.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,786.00 | -- | 2,889.84 | -- | |
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