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| 山东赫达(002810) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,913.55 | 53,250.03 | 33,021.00 | 12,757.42 | |
| 收到的税费返还 | 289.05 | 41.04 | 33.79 | 26.89 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,273.70 | 5,524.57 | 913.67 | 4,528.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,476.29 | 58,815.64 | 33,968.46 | 17,313.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,751.24 | 43,175.81 | 25,925.86 | 17,365.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,658.65 | 5,947.39 | 3,717.34 | 2,057.66 | |
| 支付的各项税费 | 4,112.95 | 3,793.76 | 2,444.83 | 784.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,344.54 | 1,961.35 | 1,127.25 | 618.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 49,867.38 | 54,878.30 | 33,215.28 | 20,825.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,608.91 | 3,937.34 | 753.18 | -3,512.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.98 | 31.98 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | 15.77 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 47.75 | 47.75 | 15.77 | 15.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,395.98 | 8,163.49 | 2,411.89 | 1,371.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 16,395.98 | 8,163.49 | 2,411.89 | 1,371.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,348.23 | -8,115.74 | -2,396.12 | -1,356.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 31,200.00 | 27,238.02 | 23,238.02 | 8,638.02 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,824.00 | 3,066.46 | 500.00 | 500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,024.00 | 30,304.48 | 23,738.02 | 9,138.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,680.00 | 12,580.00 | 6,410.00 | 210.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,480.35 | 1,025.14 | 349.07 | 150.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,289.13 | 2,044.13 | 841.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,449.48 | 15,649.27 | 7,600.12 | 360.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,574.52 | 14,655.21 | 16,137.91 | 8,777.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -141.64 | -52.94 | -11.20 | -11.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,693.56 | 10,423.87 | 14,483.77 | 3,897.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,055.20 | 4,053.22 | 4,053.22 | 4,055.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,748.76 | 14,477.09 | 18,536.99 | 7,952.21 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,662.67 | -- | 2,807.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 303.37 | -- | 125.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,325.24 | -- | 2,151.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.06 | -- | 115.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.21 | -- | 21.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 23.23 | -- | 1.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 921.24 | -- | 360.15 | -- | |
| 投资损失 | -30.44 | -- | 2.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -66.67 | -- | -17.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -296.31 | -- | -1,040.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,233.14 | -- | -4,664.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,479.22 | -- | 902.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 208.66 | -- | -13.10 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,608.91 | -- | 753.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,748.76 | -- | 18,536.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,055.20 | -- | 4,053.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,693.56 | -- | 14,483.77 | -- | |
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