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| 山东赫达(002810) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,734.75 | 15,142.54 | 17,078.79 | 12,773.99 | |
| 交易性金融资产 | 101.31 | -- | -- | 54.10 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,160.86 | 40,831.91 | 36,013.00 | 40,238.80 | |
| 应收票据 | 350.80 | 627.07 | 448.42 | 162.94 | |
| 应收账款 | 34,810.06 | 40,204.84 | 35,564.58 | 40,075.86 | |
| 应收款项融资 | 4,881.54 | 188.49 | 4,193.52 | 1,379.51 | |
| 预付款项 | 1,863.83 | 2,402.63 | 1,880.96 | 2,221.24 | |
| 其他应收款(合计) | 3,941.50 | 4,530.64 | 3,651.90 | 2,147.11 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 373.31 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,568.19 | -- | 3,651.90 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 31,832.53 | 27,392.27 | 24,092.13 | 24,035.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 265.88 | 296.23 | 563.71 | 528.76 | |
| 流动资产合计 | 101,782.19 | 90,784.71 | 87,474.01 | 83,379.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,057.35 | 4,060.47 | 4,143.75 | 3,836.00 | |
| 投资性房地产 | 896.96 | 909.31 | 921.67 | 934.02 | |
| 在建工程(合计) | 16,501.06 | 68,874.43 | 76,391.53 | 145,247.46 | |
| 在建工程 | 16,200.85 | -- | 75,135.35 | -- | |
| 工程物资 | 300.21 | -- | 1,256.18 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 218,039.13 | 170,788.95 | 149,811.75 | 77,900.26 | |
| 固定资产净额 | 218,039.13 | -- | 149,811.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 208.61 | 240.89 | 273.16 | 305.43 | |
| 无形资产 | 21,817.42 | 21,994.97 | 18,103.33 | 18,228.45 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 13,842.05 | 13,811.13 | 44.75 | 44.75 | |
| 长期待摊费用 | 9.56 | 11.07 | 12.58 | 14.09 | |
| 递延所得税资产 | 928.35 | 669.74 | 929.85 | 933.37 | |
| 其他非流动资产 | 284.84 | 915.58 | 312.75 | 542.12 | |
| 非流动资产合计 | 277,470.57 | 283,161.79 | 251,795.12 | 248,835.95 | |
| 资产总计 | 379,252.76 | 373,946.50 | 339,269.13 | 332,215.07 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,914.12 | 18,574.59 | 35,390.27 | 22,104.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | 437.42 | 865.46 | 162.55 | |
| 应付票据及应付账款 | 55,300.51 | 46,309.82 | 48,738.36 | 50,783.59 | |
| 应付票据 | 4,946.87 | 1,008.37 | 3,188.37 | 9,662.29 | |
| 应付账款 | 50,353.64 | 45,301.44 | 45,549.98 | 41,121.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,520.65 | 3,767.03 | 3,561.96 | 5,238.26 | |
| 应交税费 | 767.47 | 1,973.15 | 1,973.79 | 2,685.29 | |
| 其他应付款(合计) | 3,004.60 | 6,210.52 | 2,654.02 | 2,753.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 1.51 | -- | |
| 其他应付款 | 3,004.60 | -- | 2,652.50 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,316.49 | 472.37 | 7,117.14 | 1,882.00 | |
| 其他流动负债 | 346.19 | 218.02 | 198.18 | 228.07 | |
| 流动负债合计 | 87,123.28 | 79,850.97 | 102,327.40 | 87,915.12 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,440.00 | 8,555.00 | 38,610.96 | 43,515.04 | |
| 应付债券 | 51,384.76 | 50,856.50 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 63.11 | 87.24 | 116.80 | 146.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 572.40 | 653.20 | -- | -- | |
| 长期应付款 | 572.40 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 449.22 | 461.18 | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,987.91 | 4,184.08 | 4,342.25 | 5,019.44 | |
| 其他非流动负债 | 18,742.19 | 18,611.60 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 82,639.57 | 83,408.80 | 43,070.00 | 48,680.55 | |
| 负债合计 | 169,762.85 | 163,259.77 | 145,397.41 | 136,595.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,228.70 | 34,232.90 | 34,243.40 | 34,243.40 | |
| 资本公积 | 13,014.85 | 13,096.73 | 13,289.39 | 13,289.62 | |
| 减：库存股 | 1,290.07 | 1,382.22 | 1,615.74 | 1,634.64 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 957.35 | 1,224.00 | 648.26 | 555.48 | |
| 盈余公积 | 15,530.79 | 13,635.90 | 13,635.90 | 13,635.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 138,101.48 | 140,932.61 | 133,670.50 | 135,529.64 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 209,489.91 | 210,686.73 | 193,871.72 | 195,619.41 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,489.91 | 210,686.73 | 193,871.72 | 195,619.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 379,252.76 | 373,946.50 | 339,269.13 | 332,215.07 | |
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