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| 道恩股份(002838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,612.31 | 5,330.51 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 3,736.09 | 4,354.59 | |||
| 应收账款 | 12,906.07 | 12,238.80 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 1,264.62 | 1,189.03 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 73.86 | 67.69 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 7,693.35 | 8,343.55 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 21.59 | -- | |||
| 流动资产合计 | 34,307.90 | 31,524.17 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 3,057.75 | 3,302.01 | |||
| 投资性房地产 | 1,353.89 | 1,393.58 | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 1,655.46 | 562.39 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 9,911.03 | 9,633.92 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,071.46 | 5,124.56 | |||
| 开发支出 | 218.12 | 103.46 | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 105.90 | 112.65 | |||
| 其他非流动资产 | 829.91 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 22,203.51 | 20,232.58 | |||
| 资产总计 | 56,511.40 | 51,756.75 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,000.00 | 12,000.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 3,186.85 | 3,231.20 | |||
| 预收款项 | 370.87 | 420.79 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 453.96 | 387.43 | |||
| 应交税费 | 564.14 | 474.80 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 73.13 | 64.41 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 17,648.96 | 16,578.63 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 4,204.33 | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | 3,092.13 | |||
| 非流动负债合计 | 4,204.33 | 3,092.13 | |||
| 负债合计 | 21,853.29 | 19,670.76 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,300.00 | 6,300.00 | |||
| 资本公积 | 9,038.25 | 9,038.25 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,681.99 | 1,272.61 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 16,159.85 | 14,129.75 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,180.09 | 30,740.62 | |||
| 少数股东权益 | 1,478.02 | 1,345.37 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,658.11 | 32,085.99 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,511.40 | 51,756.75 | |||
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