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| 道恩股份(002838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,230.27 | 45,757.91 | 46,091.63 | 23,469.19 | |
| 交易性金融资产 | 18,164.24 | 43,319.80 | 50,457.22 | 4,911.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 62,453.57 | 50,155.23 | 39,807.14 | 42,531.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 62,453.57 | 50,155.23 | 39,807.14 | 42,531.91 | |
| 应收款项融资 | 25,949.65 | 29,758.59 | 30,550.39 | 23,422.46 | |
| 预付款项 | 7,283.12 | 11,281.42 | 7,290.70 | 11,995.18 | |
| 其他应收款(合计) | 1,192.64 | 315.23 | 205.11 | 931.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,192.64 | -- | 205.11 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 39,365.62 | 37,417.34 | 36,273.82 | 33,860.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,305.15 | 1,505.55 | 1,703.21 | 1,133.86 | |
| 流动资产合计 | 212,944.25 | 219,511.07 | 212,379.22 | 142,255.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,104.90 | 10,465.23 | 8,504.05 | 7,144.66 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 7,842.68 | 5,321.28 | 4,345.89 | 2,813.86 | |
| 在建工程 | 7,842.68 | -- | 4,345.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,360.99 | 48,684.03 | 49,177.50 | 41,813.69 | |
| 固定资产净额 | 49,360.99 | -- | 49,177.50 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,288.63 | 11,569.05 | 11,839.17 | 12,114.25 | |
| 开发支出 | -- | 573.96 | 573.96 | 573.96 | |
| 商誉 | 2,692.75 | 2,692.75 | 2,692.75 | 2,692.75 | |
| 长期待摊费用 | 220.42 | 188.67 | 172.31 | 96.38 | |
| 递延所得税资产 | 1,719.32 | 873.09 | 736.32 | 769.96 | |
| 其他非流动资产 | 961.96 | 935.35 | 248.20 | 198.15 | |
| 非流动资产合计 | 84,191.65 | 81,303.41 | 78,290.15 | 68,217.66 | |
| 资产总计 | 297,135.90 | 300,814.48 | 290,669.37 | 210,472.95 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,953.51 | 4,953.51 | 4,953.51 | 37,663.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,695.77 | 21,035.87 | 19,828.91 | 19,075.58 | |
| 应付票据 | 1,385.33 | -- | 600.00 | 1,500.00 | |
| 应付账款 | 22,310.44 | 21,035.87 | 19,228.91 | 17,575.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,482.10 | 1,212.27 | 1,565.44 | 812.60 | |
| 应交税费 | 1,738.98 | 7,870.37 | 18,579.43 | 1,562.14 | |
| 其他应付款(合计) | 12,925.40 | 9,883.55 | 9,729.98 | 9,780.61 | |
| 应付利息 | 55.83 | 91.83 | 55.83 | 98.74 | |
| 应付股利 | 4,531.28 | 3,731.28 | 3,731.28 | 3,731.28 | |
| 其他应付款 | 8,338.28 | -- | 5,942.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 1,500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 其他流动负债 | 1,775.85 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 60,396.12 | 74,261.26 | 108,648.11 | 77,417.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 1,416.15 | 2,917.40 | 2,912.00 | |
| 应付债券 | 26,744.37 | 26,236.23 | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,748.45 | 1,788.60 | 1,860.89 | 894.77 | |
| 长期递延收益 | 8,130.50 | 7,360.99 | 7,163.73 | 6,705.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,623.32 | 36,801.98 | 11,942.02 | 10,512.68 | |
| 负债合计 | 97,019.44 | 111,063.24 | 120,590.14 | 87,930.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,797.50 | 40,702.75 | 40,702.75 | 40,702.75 | |
| 资本公积 | 9,674.45 | 7,304.60 | 7,106.99 | 6,909.38 | |
| 减：库存股 | 1,392.36 | 2,128.09 | 2,128.09 | 2,128.09 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 14,435.51 | 6,155.62 | 6,155.62 | 6,155.62 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 119,251.61 | 120,021.25 | 110,573.80 | 63,983.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,349.08 | 181,638.49 | 162,411.07 | 115,622.89 | |
| 少数股东权益 | 7,767.39 | 8,112.74 | 7,668.16 | 6,920.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,116.47 | 189,751.23 | 170,079.23 | 122,542.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,135.90 | 300,814.48 | 290,669.37 | 210,472.95 | |
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