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| 道恩股份(002838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,352.27 | 7,426.97 | 5,786.51 | 8,334.50 | |
| 交易性金融资产 | 40.24 | 35.31 | 42.02 | 42.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,431.94 | 30,651.44 | 35,482.63 | 33,381.92 | |
| 应收票据 | 11,401.46 | 6,875.97 | 11,043.56 | 8,629.52 | |
| 应收账款 | 41,030.48 | 23,775.47 | 24,439.07 | 24,752.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,818.56 | 3,247.41 | 1,668.85 | 1,489.38 | |
| 其他应收款(合计) | 257.85 | 692.10 | 321.40 | 198.29 | |
| 应收利息 | 47.65 | -- | 67.32 | 28.12 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 210.20 | 692.10 | 254.07 | 170.17 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,727.77 | 16,631.20 | 15,248.89 | 17,485.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,291.49 | 5,005.15 | 4,677.86 | 9,200.00 | |
| 流动资产合计 | 112,920.13 | 63,689.58 | 63,228.17 | 70,132.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,844.23 | 17,668.09 | 8,246.40 | 1,049.07 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 13,219.87 | 8,280.51 | 10,236.78 | 5,435.00 | |
| 在建工程 | 13,219.87 | 8,280.51 | 10,236.78 | 5,435.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,833.49 | 21,362.76 | 18,172.98 | 17,384.63 | |
| 固定资产净额 | 28,833.49 | 21,362.76 | 18,172.98 | 17,384.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,983.77 | 6,289.76 | 6,341.99 | 6,422.97 | |
| 开发支出 | 467.41 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,692.75 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 120.63 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 504.24 | 292.52 | 223.31 | 226.22 | |
| 其他非流动资产 | 626.34 | 4,276.49 | 2,926.73 | 5,157.09 | |
| 非流动资产合计 | 60,292.73 | 59,170.13 | 47,148.19 | 36,674.98 | |
| 资产总计 | 173,212.87 | 122,859.70 | 110,376.36 | 106,807.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,300.00 | 12,700.00 | 5,000.00 | 4,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,088.58 | 8,174.35 | 6,345.93 | 8,442.63 | |
| 应付票据 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 14,388.58 | -- | 6,345.93 | 8,442.63 | |
| 预收款项 | 880.17 | 644.14 | 1,028.40 | 1,157.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,005.23 | 352.23 | 593.27 | 561.35 | |
| 应交税费 | 1,936.55 | 1,418.58 | 903.87 | 960.20 | |
| 其他应付款(合计) | 14,344.62 | 5,897.55 | 5,065.24 | 485.16 | |
| 应付利息 | 115.63 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 3,731.28 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 10,497.70 | 5,897.55 | 5,065.24 | 485.16 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 68,555.15 | 29,186.85 | 18,936.70 | 16,306.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 673.98 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,978.88 | 3,337.13 | 3,612.67 | 3,752.56 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,652.86 | 3,337.13 | 3,612.67 | 3,752.56 | |
| 负债合计 | 73,208.01 | 32,523.98 | 22,549.37 | 20,059.10 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,200.00 | 25,200.00 | 25,200.00 | 12,600.00 | |
| 资本公积 | 20,024.61 | 19,355.31 | 20,024.61 | 32,624.61 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,921.39 | 3,769.99 | 3,769.99 | 3,769.99 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 44,331.26 | 42,010.42 | 38,832.40 | 37,753.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 94,477.25 | 90,335.72 | 87,827.00 | 86,748.39 | |
| 少数股东权益 | 5,527.60 | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,004.86 | 90,335.72 | 87,827.00 | 86,748.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,212.87 | 122,859.70 | 110,376.36 | 106,807.50 | |
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