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| 道恩股份(002838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 37,196.87 | 53,385.94 | 33,214.70 | 28,855.67 | |
| 交易性金融资产 | 45,172.63 | 12,067.18 | 25.95 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 165,131.41 | 87,780.72 | 87,730.42 | 98,728.28 | |
| 应收票据 | 85,796.72 | 3,691.61 | 3,600.76 | 4,814.99 | |
| 应收账款 | 79,334.69 | 84,089.10 | 84,129.66 | 93,913.29 | |
| 应收款项融资 | 6,190.33 | 34,147.54 | 26,283.04 | 23,919.18 | |
| 预付款项 | 20,246.12 | 15,519.14 | 8,988.20 | 13,360.18 | |
| 其他应收款(合计) | 362.72 | 1,454.06 | 1,461.65 | 1,530.06 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 362.72 | -- | 1,461.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 53,497.86 | 47,431.16 | 40,732.45 | 35,038.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,412.63 | 4,753.73 | 5,501.53 | 3,308.30 | |
| 流动资产合计 | 337,210.58 | 256,539.46 | 203,937.95 | 204,740.65 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | 18,072.17 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,769.73 | 12,671.34 | 12,421.34 | 12,302.31 | |
| 投资性房地产 | 73.63 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 61,464.99 | 50,678.57 | 41,247.84 | 29,430.65 | |
| 在建工程 | 61,464.99 | -- | 41,247.84 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,419.55 | 50,023.22 | 51,509.49 | 52,005.77 | |
| 固定资产净额 | 53,419.55 | -- | 51,509.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 681.08 | 752.60 | 828.66 | 405.39 | |
| 无形资产 | 18,960.49 | 20,741.88 | 20,914.74 | 15,207.10 | |
| 开发支出 | -- | 624.47 | 276.46 | 471.02 | |
| 商誉 | 2,692.75 | 2,692.75 | 2,692.75 | 2,692.75 | |
| 长期待摊费用 | 1,168.42 | 671.10 | 785.29 | 886.96 | |
| 递延所得税资产 | 2,115.66 | 1,902.22 | 1,949.73 | 2,049.44 | |
| 其他非流动资产 | 3,900.09 | 3,913.84 | 6,469.37 | 11,784.97 | |
| 非流动资产合计 | 157,246.39 | 162,744.16 | 139,095.67 | 127,236.36 | |
| 资产总计 | 494,456.97 | 419,283.62 | 343,033.62 | 331,977.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,253.32 | 29,610.51 | 37,624.36 | 26,618.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,620.15 | 25,521.87 | 20,743.83 | 26,956.47 | |
| 应付票据 | -- | 406.00 | 406.00 | 1,228.40 | |
| 应付账款 | 34,620.15 | 25,115.87 | 20,337.83 | 25,728.07 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,707.29 | 1,600.83 | 1,445.29 | 1,313.30 | |
| 应交税费 | 1,137.08 | 639.13 | 1,550.47 | 2,198.92 | |
| 其他应付款(合计) | 4,421.35 | 4,960.25 | 4,903.59 | 4,421.22 | |
| 应付利息 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | |
| 应付股利 | 800.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 其他应付款 | 3,565.52 | -- | 3,847.76 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 306.30 | 201.68 | 172.67 | 13.23 | |
| 其他流动负债 | 62,027.27 | 652.33 | 523.11 | 590.57 | |
| 流动负债合计 | 140,488.99 | 68,780.71 | 71,751.89 | 67,963.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,003.21 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 应付债券 | 30,296.52 | 29,719.38 | 29,477.45 | 29,049.97 | |
| 租赁负债 | 508.56 | 605.88 | 641.12 | 462.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,309.49 | 1,323.64 | 1,336.80 | 1,367.85 | |
| 长期递延收益 | 8,109.61 | 7,908.58 | 8,249.45 | 8,567.46 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 43,227.39 | 42,557.48 | 42,704.82 | 39,448.00 | |
| 负债合计 | 183,716.39 | 111,338.18 | 114,456.71 | 107,411.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,759.75 | 44,697.28 | 40,949.19 | 40,944.64 | |
| 资本公积 | 84,302.39 | 83,608.13 | 11,199.02 | 11,071.16 | |
| 减：库存股 | 8.88 | 547.04 | 547.04 | 547.04 | |
| 其他综合收益 | 214.73 | 846.17 | 963.57 | -191.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,613.44 | 16,205.24 | 16,205.24 | 16,205.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 143,507.48 | 142,065.56 | 138,943.18 | 137,064.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 299,932.71 | 296,421.11 | 217,276.41 | 214,127.13 | |
| 少数股东权益 | 10,807.87 | 11,524.33 | 11,300.50 | 10,438.50 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 310,740.58 | 307,945.44 | 228,576.91 | 224,565.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 494,456.97 | 419,283.62 | 343,033.62 | 331,977.00 | |
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