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道恩股份(002838) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 33,021.53 | 5,796.46 | 4,370.86 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 27,162.96 | -- | 23,314.73 | ||
应收票据 | 5,312.65 | 6,207.44 | 7,244.83 | ||
应收账款 | 21,850.31 | 17,114.11 | 16,069.90 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 874.14 | 1,900.08 | 1,375.71 | ||
其他应收款(合计) | 129.02 | -- | 59.75 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 129.02 | 107.85 | 59.75 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 12,549.98 | 9,641.00 | 10,185.43 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 0.91 | 0.81 | 4.52 | ||
流动资产合计 | 73,738.52 | 40,767.74 | 39,311.00 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 1,687.17 | 2,021.77 | 2,266.66 | ||
投资性房地产 | 627.00 | 1,214.97 | 1,234.82 | ||
在建工程(合计) | 2,743.58 | -- | 2,319.87 | ||
在建工程 | 2,743.58 | 2,410.59 | 2,319.87 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 14,619.37 | -- | 13,564.91 | ||
固定资产净额 | 14,619.37 | 13,757.83 | 13,564.91 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 5,065.28 | 5,106.93 | 5,148.57 | ||
开发支出 | 454.09 | 454.09 | 424.94 | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 195.13 | 154.00 | 155.03 | ||
其他非流动资产 | 845.14 | 588.76 | 561.68 | ||
非流动资产合计 | 27,236.76 | 26,708.95 | 26,676.48 | ||
资产总计 | 100,975.29 | 67,476.69 | 65,987.47 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 8,120.30 | -- | 5,752.16 | ||
应付票据 | -- | 282.00 | 359.00 | ||
应付账款 | 8,120.30 | 5,218.80 | 5,393.16 | ||
预收款项 | 654.82 | 758.34 | 732.19 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 580.23 | 472.67 | 460.61 | ||
应交税费 | 702.21 | 894.67 | 512.45 | ||
其他应付款(合计) | 242.95 | -- | 669.46 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 242.95 | 163.49 | 669.46 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 18,700.52 | 16,189.98 | 16,526.87 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 3,997.85 | 4,049.17 | 4,175.07 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 3,997.85 | 4,049.17 | 4,175.07 | ||
负债合计 | 22,698.37 | 20,239.14 | 20,701.94 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,400.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||
资本公积 | 36,155.31 | 9,038.25 | 9,038.25 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,924.86 | 2,197.76 | 2,197.76 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 28,821.56 | 27,768.76 | 25,856.03 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 76,301.72 | 45,304.77 | 43,392.03 | ||
少数股东权益 | 1,975.19 | 1,932.78 | 1,893.50 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 78,276.92 | 47,237.55 | 45,285.53 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,975.29 | 67,476.69 | 65,987.47 |
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