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| 道恩股份(002838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,021.53 | 5,796.46 | 4,370.86 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 27,162.96 | -- | 23,314.73 | ||
| 应收票据 | 5,312.65 | 6,207.44 | 7,244.83 | ||
| 应收账款 | 21,850.31 | 17,114.11 | 16,069.90 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 874.14 | 1,900.08 | 1,375.71 | ||
| 其他应收款(合计) | 129.02 | -- | 59.75 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 129.02 | 107.85 | 59.75 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 12,549.98 | 9,641.00 | 10,185.43 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 0.91 | 0.81 | 4.52 | ||
| 流动资产合计 | 73,738.52 | 40,767.74 | 39,311.00 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 1,687.17 | 2,021.77 | 2,266.66 | ||
| 投资性房地产 | 627.00 | 1,214.97 | 1,234.82 | ||
| 在建工程(合计) | 2,743.58 | -- | 2,319.87 | ||
| 在建工程 | 2,743.58 | 2,410.59 | 2,319.87 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 14,619.37 | -- | 13,564.91 | ||
| 固定资产净额 | 14,619.37 | 13,757.83 | 13,564.91 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 5,065.28 | 5,106.93 | 5,148.57 | ||
| 开发支出 | 454.09 | 454.09 | 424.94 | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产 | 195.13 | 154.00 | 155.03 | ||
| 其他非流动资产 | 845.14 | 588.76 | 561.68 | ||
| 非流动资产合计 | 27,236.76 | 26,708.95 | 26,676.48 | ||
| 资产总计 | 100,975.29 | 67,476.69 | 65,987.47 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 8,120.30 | -- | 5,752.16 | ||
| 应付票据 | -- | 282.00 | 359.00 | ||
| 应付账款 | 8,120.30 | 5,218.80 | 5,393.16 | ||
| 预收款项 | 654.82 | 758.34 | 732.19 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 580.23 | 472.67 | 460.61 | ||
| 应交税费 | 702.21 | 894.67 | 512.45 | ||
| 其他应付款(合计) | 242.95 | -- | 669.46 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 242.95 | 163.49 | 669.46 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 流动负债合计 | 18,700.52 | 16,189.98 | 16,526.87 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期递延收益 | 3,997.85 | 4,049.17 | 4,175.07 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,997.85 | 4,049.17 | 4,175.07 | ||
| 负债合计 | 22,698.37 | 20,239.14 | 20,701.94 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,400.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | ||
| 资本公积 | 36,155.31 | 9,038.25 | 9,038.25 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 2,924.86 | 2,197.76 | 2,197.76 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 28,821.56 | 27,768.76 | 25,856.03 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,301.72 | 45,304.77 | 43,392.03 | ||
| 少数股东权益 | 1,975.19 | 1,932.78 | 1,893.50 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 78,276.92 | 47,237.55 | 45,285.53 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 100,975.29 | 67,476.69 | 65,987.47 | ||
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