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| 道恩股份(002838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 21,971.03 | 9,578.77 | 15,478.44 | 18,572.09 | |
| 交易性金融资产 | 4,595.34 | 109.37 | 52.69 | 37.21 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 47,366.57 | 68,775.07 | 60,667.24 | 62,062.04 | |
| 应收票据 | -- | 23,340.63 | 17,245.17 | -- | |
| 应收账款 | 47,366.57 | 45,434.44 | 43,422.07 | -- | |
| 应收款项融资 | 17,121.66 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,814.54 | 8,925.93 | 4,188.39 | 4,306.13 | |
| 其他应收款(合计) | 179.34 | 6,841.98 | 395.88 | 1,125.41 | |
| 应收利息 | -- | -- | 68.10 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 179.34 | -- | 327.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,308.12 | 28,737.03 | 29,528.41 | 25,058.51 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,156.63 | 5,604.42 | 5,563.29 | 5,337.50 | |
| 流动资产合计 | 128,513.24 | 128,572.58 | 115,874.34 | 116,498.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,769.53 | 2,711.46 | 2,810.30 | 2,804.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,814.96 | 3,648.21 | 4,132.73 | 13,558.19 | |
| 在建工程 | 2,814.96 | -- | 4,132.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 40,337.85 | 38,992.80 | 38,731.73 | 29,006.48 | |
| 固定资产净额 | 40,337.85 | -- | 38,731.73 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,195.91 | 10,418.09 | 10,521.48 | 10,906.38 | |
| 开发支出 | 573.96 | 500.12 | 586.17 | 509.79 | |
| 商誉 | 2,692.75 | 2,692.75 | 2,692.75 | 2,692.75 | |
| 长期待摊费用 | 99.17 | 111.22 | 114.36 | 120.63 | |
| 递延所得税资产 | 694.00 | 559.77 | 538.78 | 552.85 | |
| 其他非流动资产 | 911.79 | 1,863.50 | 888.75 | 626.34 | |
| 非流动资产合计 | 63,089.93 | 61,497.92 | 61,017.04 | 60,777.72 | |
| 资产总计 | 191,603.16 | 190,070.50 | 176,891.38 | 177,276.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 37,351.23 | 35,300.00 | 35,300.00 | 35,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,982.72 | 23,972.60 | 17,742.16 | 11,155.65 | |
| 应付票据 | 1,300.00 | 1,300.00 | 900.00 | -- | |
| 应付账款 | 14,682.72 | 22,672.60 | 16,842.16 | -- | |
| 预收款项 | 717.23 | 2,337.21 | 1,106.26 | 881.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 965.21 | 1,033.79 | 767.24 | 1,006.54 | |
| 应交税费 | 2,315.45 | 2,590.17 | 2,383.88 | 3,379.06 | |
| 其他应付款(合计) | 9,376.66 | 7,098.00 | 6,953.35 | 15,458.58 | |
| 应付利息 | 55.83 | -- | 102.92 | -- | |
| 应付股利 | 3,731.28 | -- | 3,731.28 | -- | |
| 其他应付款 | 5,589.55 | -- | 3,119.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 67,208.50 | 72,331.77 | 64,252.90 | 67,180.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,918.66 | 348.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 542.83 | 574.44 | 607.62 | 673.98 | |
| 长期递延收益 | 5,758.37 | 5,853.71 | 6,101.42 | 5,514.64 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,219.86 | 6,776.16 | 6,709.05 | 6,188.63 | |
| 负债合计 | 76,428.36 | 79,107.92 | 70,961.94 | 73,369.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,702.75 | 40,320.00 | 40,320.00 | 25,200.00 | |
| 资本公积 | 6,711.77 | 4,904.61 | 4,904.61 | 20,024.61 | |
| 减：库存股 | 2,128.09 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,155.62 | 4,921.39 | 4,921.39 | 4,921.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 57,043.34 | 54,503.74 | 49,711.11 | 47,953.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 108,485.39 | 104,649.74 | 99,857.10 | 98,099.29 | |
| 少数股东权益 | 6,689.41 | 6,312.84 | 6,072.34 | 5,807.81 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 115,174.80 | 110,962.57 | 105,929.44 | 103,907.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 191,603.16 | 190,070.50 | 176,891.38 | 177,276.61 | |
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