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| 道恩股份(002838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,805.88 | 41,655.14 | 47,555.03 | 49,660.85 | |
| 交易性金融资产 | 161.30 | 93.74 | 5,094.15 | 13,058.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 80,615.87 | 63,776.91 | 63,612.57 | 59,862.19 | |
| 应收票据 | 2,762.15 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 77,853.73 | 63,776.91 | 63,612.57 | 59,862.19 | |
| 应收款项融资 | 21,533.24 | 35,662.70 | 30,796.33 | 28,610.42 | |
| 预付款项 | 12,815.95 | 15,033.73 | 7,341.28 | 9,791.63 | |
| 其他应收款(合计) | 767.87 | 748.51 | 1,838.01 | 1,731.42 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 767.87 | -- | 1,838.01 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 44,355.18 | 39,385.45 | 43,403.08 | 50,756.07 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,643.18 | 2,045.46 | 1,809.14 | 2,345.24 | |
| 流动资产合计 | 198,698.46 | 198,401.63 | 201,449.60 | 215,815.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,004.52 | 11,077.71 | 10,811.50 | 10,430.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 26,071.27 | 22,003.79 | 17,880.10 | 9,286.00 | |
| 在建工程 | 26,071.27 | -- | 17,880.10 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,387.30 | 51,237.74 | 51,338.75 | 48,741.24 | |
| 固定资产净额 | 53,387.30 | -- | 51,338.75 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 440.59 | 475.79 | 183.52 | 181.90 | |
| 无形资产 | 12,211.48 | 10,590.57 | 10,876.75 | 11,014.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,692.75 | 2,692.75 | 2,692.75 | 2,692.75 | |
| 长期待摊费用 | 589.24 | 402.39 | 379.77 | 225.24 | |
| 递延所得税资产 | 2,073.11 | 1,758.95 | 1,721.29 | 1,736.30 | |
| 其他非流动资产 | 6,943.57 | 1,239.76 | 968.27 | 4,309.06 | |
| 非流动资产合计 | 116,413.83 | 101,479.45 | 96,852.70 | 88,617.72 | |
| 资产总计 | 315,112.30 | 299,881.08 | 298,302.29 | 304,433.59 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 16,317.48 | 14,316.43 | 15,316.43 | 15,313.57 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,726.63 | 20,734.77 | 21,101.41 | 21,639.77 | |
| 应付票据 | 1,228.40 | 150.00 | 1,550.00 | 1,400.00 | |
| 应付账款 | 26,498.23 | 20,584.77 | 19,551.41 | 20,239.77 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,462.96 | 1,469.51 | 1,289.91 | 1,152.78 | |
| 应交税费 | 1,747.24 | 1,670.30 | 1,993.37 | 1,837.14 | |
| 其他应付款(合计) | 4,819.81 | 4,408.06 | 4,329.09 | 5,555.96 | |
| 应付利息 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | 55.83 | |
| 应付股利 | 1,000.00 | -- | -- | 800.00 | |
| 其他应付款 | 3,763.98 | -- | 4,273.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 107.09 | 106.53 | 137.40 | 167.38 | |
| 其他流动负债 | 473.98 | 987.86 | 1,032.03 | 1,471.29 | |
| 流动负债合计 | 57,044.24 | 51,910.06 | 55,683.97 | 59,102.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 28,546.15 | 28,044.83 | 27,683.79 | 27,212.11 | |
| 租赁负债 | 363.42 | 358.55 | 72.86 | 39.67 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,398.90 | 1,508.55 | 1,596.78 | 1,663.28 | |
| 长期递延收益 | 8,891.20 | 8,011.04 | 8,290.71 | 8,257.71 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 39,199.67 | 37,922.97 | 37,644.13 | 37,172.77 | |
| 负债合计 | 96,243.91 | 89,833.03 | 93,328.09 | 96,275.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,924.50 | 40,805.07 | 40,799.07 | 40,799.00 | |
| 资本公积 | 10,860.46 | 10,116.09 | 9,923.34 | 9,849.36 | |
| 减：库存股 | 547.04 | 1,329.87 | 1,387.17 | 1,387.17 | |
| 其他综合收益 | -0.14 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | 1.49 | -- | -- | |
| 盈余公积 | 16,205.24 | 14,435.51 | 14,435.51 | 14,435.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 131,935.09 | 126,038.38 | 122,114.08 | 126,266.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 208,958.23 | 199,646.86 | 195,465.10 | 199,544.20 | |
| 少数股东权益 | 9,910.15 | 10,401.19 | 9,509.10 | 8,614.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 218,868.39 | 210,048.05 | 204,974.20 | 208,158.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 315,112.30 | 299,881.08 | 298,302.29 | 304,433.59 | |
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