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| 道恩股份(002838) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,162.79 | 6,663.33 | 7,490.65 | 27,942.85 | |
| 交易性金融资产 | 39.14 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,651.26 | -- | 32,301.03 | 25,650.47 | |
| 应收票据 | 8,086.20 | 10,954.67 | 12,987.93 | 6,006.94 | |
| 应收账款 | 23,565.05 | 18,714.19 | 19,313.10 | 19,643.53 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,437.19 | 2,678.87 | 796.25 | 2,591.03 | |
| 其他应收款(合计) | 197.94 | -- | 211.87 | 523.33 | |
| 应收利息 | 77.89 | 138.71 | 75.46 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 120.04 | 162.81 | 136.41 | 523.33 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,866.98 | 13,506.68 | 12,433.44 | 15,366.95 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 9,563.39 | 10,000.00 | 10,000.00 | 2.95 | |
| 流动资产合计 | 65,918.70 | 62,819.26 | 63,233.24 | 72,077.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,091.72 | 1,207.95 | 1,299.46 | 1,466.50 | |
| 投资性房地产 | -- | 571.49 | 607.19 | 617.09 | |
| 在建工程(合计) | 5,694.64 | -- | 3,164.29 | 2,746.77 | |
| 在建工程 | 5,694.64 | 3,163.74 | 3,164.29 | 2,746.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 17,164.19 | -- | 15,382.30 | 15,090.10 | |
| 固定资产净额 | 17,164.19 | 15,346.28 | 15,382.30 | 15,090.10 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,482.78 | 6,653.70 | 4,981.99 | 5,023.64 | |
| 开发支出 | -- | -- | 454.34 | 454.09 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 216.45 | 176.11 | 180.57 | 212.61 | |
| 其他非流动资产 | 1,491.55 | 2,200.36 | 2,134.46 | 1,081.53 | |
| 非流动资产合计 | 33,141.32 | 30,319.62 | 29,204.60 | 27,692.33 | |
| 资产总计 | 99,060.02 | 93,138.89 | 92,437.84 | 99,769.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 6,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,542.88 | -- | 6,092.20 | 6,631.76 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,542.88 | 6,285.69 | 6,092.20 | 6,631.76 | |
| 预收款项 | 457.14 | 455.00 | 330.65 | 231.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 590.02 | 419.54 | 220.80 | 579.18 | |
| 应交税费 | 913.82 | 724.77 | 700.56 | 676.71 | |
| 其他应付款(合计) | 407.27 | -- | 141.48 | 334.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 407.27 | 107.14 | 141.48 | 334.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 10,911.12 | 7,992.14 | 7,485.70 | 15,153.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,898.10 | 3,850.69 | 3,912.08 | 4,027.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,898.10 | 3,850.69 | 3,912.08 | 4,027.85 | |
| 负债合计 | 14,809.22 | 11,842.83 | 11,397.77 | 19,181.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,600.00 | 12,600.00 | 12,600.00 | 8,400.00 | |
| 资本公积 | 32,624.61 | 32,430.50 | 31,955.31 | 36,155.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,769.99 | 2,924.86 | 2,924.86 | 2,924.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,256.20 | 33,340.69 | 31,417.60 | 31,035.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,250.80 | 81,296.05 | 78,897.76 | 78,515.43 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 2,142.30 | 2,072.73 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,250.80 | 81,296.05 | 81,040.06 | 80,588.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 99,060.02 | 93,138.89 | 92,437.84 | 99,769.89 | |
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