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视源股份(002841) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 51,967.87 | 40,581.89 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 9,873.90 | 9,405.94 | |||
应收账款 | 173.42 | 166.00 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,429.81 | 3,231.58 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | 23.89 | 45.14 | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,834.96 | 731.37 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 34,592.24 | 33,882.75 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,402.01 | 398.27 | |||
流动资产合计 | 102,298.09 | 88,442.95 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 951.43 | 332.91 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 10,079.91 | 3,712.55 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 8,624.30 | 8,594.82 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 9,003.66 | 8,878.58 | |||
开发支出 | 35.58 | 27.27 | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 205.63 | 259.93 | |||
递延所得税资产 | 2,563.34 | 1,694.83 | |||
其他非流动资产 | 644.65 | 188.04 | |||
非流动资产合计 | 32,108.49 | 23,688.94 | |||
资产总计 | 134,406.58 | 112,131.88 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | 3,121.02 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 1,569.88 | 4,356.15 | |||
应付账款 | 45,744.34 | 38,802.73 | |||
预收款项 | 15,881.53 | 14,537.99 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 6,706.40 | 2,461.22 | |||
应交税费 | 2,675.17 | 1,237.08 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | 35.53 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 6,396.66 | 5,681.08 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 585.67 | -- | |||
其他流动负债 | -- | 71.42 | |||
流动负债合计 | 79,559.65 | 70,304.22 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 1,894.12 | 875.49 | |||
递延所得税负债 | 118.00 | -- | |||
长期递延收益 | 317.81 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | 272.69 | |||
非流动负债合计 | 2,329.93 | 1,148.18 | |||
负债合计 | 81,889.57 | 71,452.40 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,600.00 | 6,600.00 | |||
资本公积 | 4,576.44 | 4,576.44 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -13.65 | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,300.00 | 1,834.06 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 37,702.15 | 27,538.25 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 52,164.94 | 40,539.36 | |||
少数股东权益 | 352.07 | 140.12 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 52,517.01 | 40,679.49 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 134,406.58 | 112,131.88 |
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