视源股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
视源股份(002841) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,314,542.62665,431.16281,295.531,893,260.021,414,833.19
收到的税费返还11,704.1910,551.953,012.9910,570.9310,464.61
收到的其他与经营活动有关的现金23,559.3713,253.337,562.4425,086.2038,500.66
经营活动现金流入小计1,349,806.18689,236.44291,870.961,928,917.141,463,798.45
购买商品、接受劳务支付的现金945,589.75561,654.83262,070.201,371,148.10928,292.82
支付给职工以及为职工支付的现金113,332.8579,120.7850,816.31146,448.40107,902.33
支付的各项税费32,846.1016,260.5411,183.7266,535.3245,842.27
支付的其他与经营活动有关的现金75,469.1237,241.9323,813.82107,406.51100,327.32
经营活动现金流出小计1,167,237.82694,278.08347,884.041,691,538.331,182,364.74
经营活动产生的现金流量净额182,568.36-5,041.65-56,013.08237,378.81281,433.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金272,400.00198,400.00122,400.00146,723.2163,000.00
取得投资收益所收到的现金6,126.823,838.731,767.272,148.42634.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,836.622,209.1042.83223.70178.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,702.311,702.311,632.29----
收到的其他与投资活动有关的现金543.85----125.66--
投资活动现金流入小计283,609.60206,150.14125,842.39149,221.0063,813.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,614.7717,909.007,018.4147,015.9324,142.55
投资所支付的现金265,703.85166,400.00162,435.24312,119.14228,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,325.861,619.86
支付的其他与投资活动有关的现金------1,211.10--
投资活动现金流出小计297,318.61184,309.00169,453.65361,672.03254,362.41
投资活动产生的现金流量净额-13,709.0221,841.15-43,611.26-212,451.03-190,549.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------92,759.83
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金129,801.2795,468.2539,035.05113,279.57--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金79,801.8543,152.4225,780.9411,313.70--
筹资活动现金流入小计209,603.13138,620.6664,815.99124,593.2692,759.83
偿还债务支付的现金55,804.4411,121.830.0721,474.681,006.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金50,641.5150,059.63--35,898.4435,815.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润248.19248.19--320.50--
支付其他与筹资活动有关的现金7.047.04--22,326.88--
筹资活动现金流出小计106,452.9861,188.500.0779,700.0036,821.84
筹资活动产生的现金流量净额103,150.1577,432.1664,815.9344,893.2755,937.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,353.79531.95480.48-511.67397.81
五、现金及现金等价物净增加额270,655.7094,763.60-34,327.9369,309.38147,220.23
加:期初现金及现金等价物余额389,448.23389,448.23398,099.99320,138.85320,138.85
六、期末现金及现金等价物余额660,103.92484,211.83363,772.05389,448.23467,359.08
附注
净利润--54,222.62--161,229.07--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--6,686.75--16,778.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,426.77--9,605.63--
无形资产摊销--843.10--1,488.12--
长期待摊费用摊销--848.39--1,642.16--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---998.38---92.90--
固定资产报废损失--25.24--117.59--
公允价值变动损失--158.42---1,201.50--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,810.34--5,665.82--
投资损失---5,593.64---2,046.25--
递延所得税资产减少---1,291.75---4,799.17--
递延所得税负债增加---76.38--66.24--
存货的减少---24,077.40--10,697.52--
经营性应收项目的减少---24,816.66---28,479.32--
经营性应付项目的增加---20,209.08--57,155.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------9,551.77--
经营活动产生现金流量净额---5,041.65--237,378.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--484,211.83--389,448.23--
现金的期初余额--389,448.23--320,138.85--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--94,763.60--69,309.38--
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