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| 视源股份(002841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,868,369.09 | 1,271,056.65 | 666,885.12 | 307,102.32 | |
| 收到的税费返还 | 13,825.35 | 14,038.40 | 4,437.92 | 1,886.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 19,055.58 | 35,203.68 | 14,710.04 | 4,934.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,901,250.02 | 1,320,298.73 | 686,033.08 | 313,923.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,522,854.47 | 977,664.92 | 556,578.30 | 269,930.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 99,714.76 | 70,845.51 | 47,264.88 | 26,965.27 | |
| 支付的各项税费 | 41,327.25 | 34,631.88 | 14,379.84 | 8,364.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 59,088.12 | 107,100.85 | 39,057.31 | 21,279.74 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,722,984.60 | 1,190,243.16 | 657,280.33 | 326,539.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178,265.42 | 130,055.57 | 28,752.75 | -12,615.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,200.00 | 32,000.00 | 17,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,154.90 | 1,551.49 | 872.18 | 118.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,361.32 | 123.92 | 85.48 | 14.29 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 69.37 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.43 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,716.22 | 33,745.21 | 17,957.66 | 10,132.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,547.51 | 21,960.81 | 17,565.95 | 4,855.22 | |
| 投资所支付的现金 | 114,608.00 | 22,416.28 | 2,354.89 | 10,210.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,717.14 | 4,917.13 | 4,917.13 | 5,017.13 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,872.65 | 57,294.22 | 24,837.97 | 20,082.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -48,156.43 | -23,549.01 | -6,880.31 | -9,949.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 16,414.15 | 14,041.76 | 1,859.60 | 294.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,482.00 | 1,494.00 | 294.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 700.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 462.54 | 2,108.19 | 1,470.61 | 2,037.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,876.68 | 16,849.94 | 3,530.21 | 2,531.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,600.00 | 1,800.00 | 1,650.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,453.98 | 24,462.26 | 24,455.23 | 4.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209.02 | 5,128.69 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 27,263.00 | 31,390.94 | 26,105.23 | 504.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,386.32 | -14,541.00 | -22,575.02 | 2,026.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,682.44 | -413.64 | -1,747.49 | -2,176.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 119,040.23 | 91,551.92 | -2,450.06 | -22,715.15 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 201,098.62 | 201,098.62 | 201,098.62 | 201,098.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 320,138.85 | 292,650.54 | 198,648.55 | 178,383.47 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 106,104.31 | -- | 39,602.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,746.49 | -- | 4,393.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,410.34 | -- | 2,712.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 859.83 | -- | 356.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,164.65 | -- | 409.20 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -732.80 | -- | 0.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 94.43 | -- | 27.59 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,955.96 | -- | -1,955.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,186.45 | -- | 43.98 | -- | |
| 投资损失 | 379.30 | -- | 1,781.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,302.59 | -- | -3,534.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 48.06 | -- | -34.70 | -- | |
| 存货的减少 | -56,236.79 | -- | -80,496.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,253.84 | -- | -20,556.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 91,485.42 | -- | 82,116.22 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 7,760.47 | -- | 3,886.26 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 178,265.42 | -- | 28,752.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 320,138.85 | -- | 198,648.55 | -- | |
| 现金的期初余额 | 201,098.62 | -- | 201,098.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 119,040.23 | -- | -2,450.06 | -- | |
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