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| 视源股份(002841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 446,427.69 | 198,306.22 | |||
| 收到的税费返还 | 3,281.90 | 2,237.98 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,278.05 | 1,142.92 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 453,987.65 | 201,687.11 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 363,699.37 | 169,020.81 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,858.08 | 13,349.22 | |||
| 支付的各项税费 | 11,759.32 | 5,621.00 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,640.96 | 10,589.72 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 426,957.73 | 198,580.75 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,029.92 | 3,106.36 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.27 | 13.27 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 25.27 | 13.27 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,936.14 | 4,151.20 | |||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 12,936.14 | 4,151.20 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,910.88 | -4,137.93 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 240.00 | 40.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 40.00 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,294.74 | 6,424.11 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 8,534.74 | 6,464.11 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,304.85 | 5,171.17 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,086.15 | 4,277.53 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,713.35 | 7,844.65 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 16,104.35 | 17,293.34 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,569.61 | -10,829.23 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49.98 | 72.31 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,599.42 | -11,788.49 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,655.10 | 42,655.10 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,254.52 | 30,866.62 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,588.96 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 2,911.43 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,258.78 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 462.06 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 142.86 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.06 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 133.02 | -- | |||
| 投资损失 | -720.15 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -464.80 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | 118.00 | -- | |||
| 存货的减少 | -12,151.41 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -600.56 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 13,338.66 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,029.92 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 49,254.52 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 42,655.10 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,599.42 | -- | |||
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