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| 视源股份(002841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,406,149.69 | 1,731,429.12 | 958,266.38 | 463,184.26 | |
| 收到的税费返还 | 24,418.21 | 21,751.99 | 17,708.90 | 5,273.41 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 32,365.18 | 24,482.02 | 15,435.42 | 7,100.74 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,462,933.08 | 1,777,663.13 | 991,410.70 | 475,558.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,814,190.38 | 1,215,168.09 | 796,258.49 | 385,090.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 229,193.40 | 169,871.21 | 118,985.67 | 69,585.03 | |
| 支付的各项税费 | 86,153.57 | 60,703.40 | 28,273.02 | 19,295.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 96,794.69 | 74,206.70 | 43,844.38 | 30,135.56 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,226,332.05 | 1,519,949.40 | 987,361.56 | 504,106.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 236,601.03 | 257,713.73 | 4,049.14 | -28,548.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 75,000.00 | 55,000.02 | 30,000.02 | 30,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,784.42 | 5,634.94 | 4,300.40 | 2,899.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,997.67 | 220.37 | 34.99 | 34.99 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 174.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,956.09 | 60,855.33 | 34,335.42 | 32,934.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 96,607.90 | 58,832.83 | 31,891.09 | 16,474.57 | |
| 投资所支付的现金 | 475,173.88 | 61,859.21 | 47,148.90 | 2,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 318.78 | 318.78 | 318.78 | |
| 投资活动现金流出小计 | 571,781.78 | 121,010.82 | 79,358.77 | 18,793.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -487,825.69 | -60,155.49 | -45,023.36 | 14,141.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 215,242.20 | 198,737.96 | 1,300.00 | 1,055.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,334.00 | 1,300.00 | 1,300.00 | 1,055.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 115,851.44 | 107,258.30 | 84,389.30 | 42,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 118,059.32 | 121,320.77 | 108,302.52 | 49,467.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 449,152.97 | 427,317.02 | 193,991.81 | 93,122.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 98,682.55 | 64,200.14 | 57,737.99 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 64,037.87 | 62,221.51 | 61,612.49 | 552.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 929.20 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,795.80 | 45,706.12 | 36,357.79 | 520.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 236,516.22 | 172,127.76 | 155,708.28 | 1,073.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 212,636.74 | 255,189.26 | 38,283.54 | 92,048.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 11,436.17 | 11,245.21 | 6,610.60 | -645.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -27,151.74 | 463,992.71 | 3,919.92 | 76,995.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 498,626.97 | 498,626.97 | 498,626.97 | 498,626.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 471,475.23 | 962,619.67 | 502,546.89 | 575,622.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 212,080.21 | -- | 69,587.39 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18,975.96 | -- | 13,557.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,275.85 | -- | 7,698.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,393.50 | -- | 1,145.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,093.40 | -- | 529.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,704.82 | -- | -129.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 109.71 | -- | 32.07 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,590.42 | -- | -308.87 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,919.29 | -- | -2,147.71 | -- | |
| 投资损失 | -22,351.55 | -- | -9,778.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -9,064.53 | -- | -5,509.11 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 453.12 | -- | -46.17 | -- | |
| 存货的减少 | 51,833.10 | -- | -36,430.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,960.29 | -- | -13,674.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,707.37 | -- | -29,511.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 6,246.33 | -- | 7,780.27 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 236,601.03 | -- | 4,049.14 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 471,475.23 | -- | 502,546.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 498,626.97 | -- | 498,626.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -27,151.74 | -- | 3,919.92 | -- | |
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