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视源股份(002841) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 594,082.62 | 450,935.18 | |||
收到的税费返还 | 5,806.37 | 5,550.13 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,291.86 | 2,953.30 | |||
经营活动现金流入小计 | 604,180.85 | 459,438.62 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 471,354.38 | 360,697.03 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,915.27 | 24,894.16 | |||
支付的各项税费 | 15,804.52 | 10,871.03 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,284.92 | 24,697.45 | |||
经营活动现金流出小计 | 550,359.09 | 421,159.68 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 53,821.76 | 38,278.94 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 224.62 | 224.62 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.02 | 1.78 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 251.64 | 226.40 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,195.52 | 13,065.18 | |||
投资所支付的现金 | 395.00 | 195.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 17,590.52 | 13,260.18 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -17,338.88 | -13,033.78 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,703.45 | 2,703.45 | |||
筹资活动现金流入小计 | 2,743.45 | 2,743.45 | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,778.20 | 6,778.20 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,686.99 | 215.61 | |||
筹资活动现金流出小计 | 10,465.19 | 6,993.81 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,721.74 | -4,250.36 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -677.08 | -196.93 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 28,084.06 | 20,797.86 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 49,254.52 | 49,254.52 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 77,338.58 | 70,052.38 | |||
附注 | |||||
净利润 | 35,463.19 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 3,113.50 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,380.24 | -- | |||
无形资产摊销 | 622.81 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 149.85 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.19 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 677.08 | -- | |||
投资损失 | -1,332.42 | -- | |||
递延所得税资产减少 | 517.55 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 47.11 | -- | |||
存货的减少 | -7,474.55 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -17,211.37 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 37,869.96 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 53,821.76 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 77,338.58 | -- | |||
现金的期初余额 | 49,254.52 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 28,084.06 | -- |
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