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视源股份(002841) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 869,006.46 | 651,343.81 | 362,002.20 | 170,408.96 | |
收到的税费返还 | 5,035.85 | 3,643.17 | 2,309.22 | 1,552.78 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,696.49 | 3,057.54 | 1,816.54 | 3,621.79 | |
经营活动现金流入小计 | 878,738.80 | 658,044.53 | 366,127.96 | 175,583.53 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 691,897.19 | 505,736.50 | 291,623.59 | 141,653.80 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,352.24 | 37,038.46 | 24,318.29 | 14,339.72 | |
支付的各项税费 | 27,698.88 | 17,514.00 | 12,962.85 | 6,359.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,282.12 | 22,339.37 | 16,335.81 | 12,755.63 | |
经营活动现金流出小计 | 803,230.43 | 582,628.34 | 345,240.54 | 175,109.06 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 75,508.38 | 75,416.19 | 20,887.42 | 474.47 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,915.87 | 4,915.87 | 4,915.87 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 784.00 | 784.00 | 784.00 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.68 | 15.33 | 6.51 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 45.20 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 5,722.56 | 5,760.40 | 5,706.38 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,690.51 | 9,421.16 | 5,709.22 | 2,523.96 | |
投资所支付的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 40.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -9.29 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 405.00 | 1,150.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,081.22 | 9,926.16 | 6,959.22 | 2,563.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,358.66 | -4,165.76 | -1,252.84 | -2,563.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | 20.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 170.00 | 170.00 | 20.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,686.99 | 3,686.99 | 3,686.99 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 3,856.99 | 3,856.99 | 3,706.99 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 30,789.00 | 30,789.00 | 17,721.00 | 17,721.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 291.10 | 1,228.33 | 3,806.33 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 31,080.10 | 32,017.33 | 21,527.33 | 17,721.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -27,223.11 | -28,160.34 | -17,820.34 | -17,721.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,234.16 | 374.42 | -183.07 | -439.66 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,160.77 | 43,464.51 | 1,631.17 | -20,250.14 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 77,338.58 | 77,338.58 | 77,338.58 | 81,034.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 116,499.35 | 120,803.09 | 78,969.75 | 60,783.86 | |
附注 | |||||
净利润 | 74,207.48 | -- | 32,360.74 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 4,208.75 | -- | 2,142.57 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,367.52 | -- | 1,083.43 | -- | |
无形资产摊销 | 624.75 | -- | 351.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 210.98 | -- | 94.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 88.21 | -- | 7.92 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -7,005.40 | -- | -1,962.38 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -1,234.16 | -- | 183.07 | -- | |
投资损失 | -7,411.98 | -- | -4,562.85 | -- | |
递延所得税资产减少 | -549.58 | -- | 36.63 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,244.19 | -- | 294.36 | -- | |
存货的减少 | -33,971.67 | -- | -17,185.75 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,239.18 | -- | 2,789.50 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,490.11 | -- | 5,253.92 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 75,508.38 | -- | 20,887.42 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 116,499.35 | -- | 78,969.75 | -- | |
现金的期初余额 | 77,338.58 | -- | 77,338.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,160.77 | -- | 1,631.17 | -- |
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