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| 视源股份(002841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,134,711.29 | 788,800.00 | 378,345.87 | 175,704.33 | |
| 收到的税费返还 | 10,510.01 | 9,836.15 | 5,410.41 | 1,739.24 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,049.18 | 6,828.38 | 5,437.28 | 4,215.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,155,270.47 | 805,464.53 | 389,193.56 | 181,658.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 908,680.32 | 610,159.32 | 349,609.94 | 172,426.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,239.07 | 50,201.69 | 33,082.95 | 20,054.73 | |
| 支付的各项税费 | 36,139.32 | 22,168.02 | 9,607.87 | 6,343.51 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 48,502.56 | 33,839.74 | 19,560.75 | 14,752.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,063,561.27 | 716,368.76 | 411,861.51 | 213,577.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 91,709.20 | 89,095.77 | -22,667.95 | -31,918.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,776.78 | 18,776.78 | 6,712.73 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,262.97 | 733.65 | 503.72 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.57 | 19.50 | 94.61 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 300.00 | 3.52 | 300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,416.84 | 19,533.45 | 7,611.07 | 0.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,892.59 | 24,968.16 | 13,111.04 | 5,284.07 | |
| 投资所支付的现金 | 125,451.03 | 63,120.06 | 17,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 158,441.62 | 88,088.23 | 30,111.04 | 5,284.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -73,024.79 | -68,554.78 | -22,499.97 | -5,283.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 85,537.72 | 85,389.72 | 84,915.60 | 72,261.41 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,048.00 | 900.00 | 48.06 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 6,128.29 | 6,138.32 | 5,804.04 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,666.01 | 91,528.04 | 90,719.64 | 72,261.41 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,001.00 | 16,994.07 | 16,994.07 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,577.38 | 7,096.32 | 6,114.87 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,578.38 | 24,090.39 | 23,108.94 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 68,087.63 | 67,437.65 | 67,610.70 | 72,261.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,172.79 | 365.80 | 1,080.06 | 800.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,599.27 | 88,344.44 | 23,522.84 | 35,860.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 116,499.35 | 116,499.35 | 116,499.35 | 117,090.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 201,098.62 | 204,843.79 | 140,022.19 | 152,950.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,994.13 | 59,565.96 | 30,931.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,882.93 | 3,042.20 | 1,760.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,225.64 | 3,038.42 | 2,003.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 610.81 | 443.82 | 298.29 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 588.29 | 385.98 | 224.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.07 | -8.77 | 42.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.49 | -- | 0.02 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 8,961.36 | 10,376.30 | 8,826.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,227.25 | -365.80 | -1,080.06 | -- | |
| 投资损失 | -2,990.85 | -5,322.70 | -8,213.97 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -863.72 | -1,431.58 | -271.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,036.64 | -1,023.42 | -1,025.53 | -- | |
| 存货的减少 | -34,513.93 | -63,122.73 | -52,731.28 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,124.37 | -39,675.18 | -8,806.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 61,896.70 | 123,193.27 | 5,375.70 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,976.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 91,709.20 | 89,095.77 | -22,667.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 201,098.62 | 204,843.79 | 140,022.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 116,499.35 | 116,499.35 | 116,499.35 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,599.27 | 88,344.44 | 23,522.84 | -- | |
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