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| 视源股份(002841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,344,501.40 | 1,717,351.52 | 947,056.58 | 439,957.75 | |
| 收到的税费返还 | 31,692.09 | 21,373.24 | 10,832.83 | 5,290.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,007.11 | 25,917.68 | 17,997.17 | 6,534.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,413,200.59 | 1,764,642.43 | 975,886.58 | 451,783.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,848,109.51 | 1,206,687.28 | 718,630.19 | 347,602.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 274,846.58 | 201,389.17 | 136,740.59 | 79,104.38 | |
| 支付的各项税费 | 74,466.05 | 56,418.44 | 34,777.42 | 10,943.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 104,188.40 | 133,433.25 | 69,736.55 | 39,671.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,301,610.54 | 1,597,928.15 | 959,884.75 | 477,321.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 111,590.05 | 166,714.28 | 16,001.82 | -25,537.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,145,392.37 | 853,874.60 | 338,284.56 | 165,774.70 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,801.95 | 41,426.08 | 16,907.39 | 5,433.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.54 | 151.83 | 101.33 | 90.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 318.78 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,193,868.64 | 895,452.51 | 355,293.28 | 171,298.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 173,150.08 | 95,414.35 | 65,766.01 | 32,858.29 | |
| 投资所支付的现金 | 1,071,209.99 | 812,813.98 | 191,588.22 | 115,298.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 20,447.97 | 13,069.40 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,264,808.04 | 921,297.73 | 257,354.23 | 148,157.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,939.40 | -25,845.22 | 97,939.05 | 23,141.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,117.36 | 2,750.33 | 1,709.53 | 422.37 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,117.36 | 2,750.33 | 1,709.53 | 422.37 | |
| 取得借款收到的现金 | 153,902.55 | 113,902.55 | 80,455.51 | 55,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 126,523.82 | 149,642.15 | 102,535.76 | 64,969.76 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 283,543.72 | 266,295.03 | 184,700.80 | 120,392.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 83,680.81 | 55,909.13 | 45,000.00 | 45,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 78,590.40 | 76,856.02 | 75,813.55 | 945.21 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 736.35 | 471.75 | 471.75 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 167,666.50 | 163,865.27 | 93,445.48 | 37,424.83 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 329,937.70 | 296,630.41 | 214,259.03 | 83,370.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -46,393.98 | -30,335.38 | -29,558.23 | 37,022.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,406.66 | 3,112.72 | 1,810.15 | -946.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,336.68 | 113,646.39 | 86,192.79 | 33,679.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 471,475.23 | 471,475.23 | 471,475.23 | 471,475.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 468,138.55 | 585,121.62 | 557,668.02 | 505,154.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 139,973.31 | -- | 60,179.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,692.72 | -- | 12,209.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,363.56 | -- | 8,451.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,311.59 | -- | 1,299.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,469.17 | -- | 647.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -89.27 | -- | 38.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 373.05 | -- | 4.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,603.86 | -- | -3,223.21 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,215.70 | -- | -4,107.26 | -- | |
| 投资损失 | -17,942.96 | -- | -9,535.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,145.87 | -- | -5,550.04 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,512.00 | -- | -379.65 | -- | |
| 存货的减少 | -31,824.86 | -- | -75,409.06 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -43,209.95 | -- | -41,687.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,081.18 | -- | 65,962.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,937.25 | -- | 5,572.16 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 111,590.05 | -- | 16,001.82 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 468,138.55 | -- | 557,668.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 471,475.23 | -- | 471,475.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,336.68 | -- | 86,192.79 | -- | |
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