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| 视源股份(002841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,394,559.56 | 1,752,358.85 | 951,294.54 | 460,962.39 | |
| 收到的税费返还 | 30,876.16 | 25,591.27 | 15,033.64 | 5,275.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,062.44 | 21,486.73 | 12,833.57 | 6,672.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,446,498.17 | 1,799,436.84 | 979,161.75 | 472,909.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,814,335.63 | 1,345,151.52 | 810,481.13 | 348,036.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,027.85 | 152,613.93 | 103,802.74 | 61,730.96 | |
| 支付的各项税费 | 54,741.28 | 35,829.86 | 19,422.00 | 13,957.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 103,228.50 | 90,799.73 | 55,259.67 | 32,857.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,176,333.26 | 1,624,395.04 | 988,965.54 | 456,582.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 270,164.91 | 175,041.80 | -9,803.79 | 16,327.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 90,940.03 | 44,611.00 | 24,611.00 | 24,235.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 9,284.53 | 7,194.94 | 4,628.95 | 2,260.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,466.13 | 1,843.33 | 1,585.49 | 628.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 497.26 | 768.00 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,632.92 | 1,632.92 | 1,632.92 | |
| 投资活动现金流入小计 | 103,187.95 | 56,050.20 | 32,458.37 | 28,757.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 68,534.22 | 56,201.16 | 38,981.38 | 13,537.52 | |
| 投资所支付的现金 | 157,792.33 | 99,392.33 | 40,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,141.15 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 946.28 | 165.91 | 170.91 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,413.99 | 155,759.40 | 79,552.28 | 13,537.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,226.04 | -99,709.20 | -47,093.91 | 15,219.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,211.54 | 200.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,211.54 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 79,038.33 | 60,129.40 | 30,129.40 | 20,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 97,240.61 | 94,593.81 | 85,707.71 | 51,843.79 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 178,490.49 | 154,923.21 | 115,837.11 | 71,843.79 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,525.58 | 49,927.92 | 39,788.95 | 9,788.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 68,196.95 | 67,796.57 | 67,391.34 | 370.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 43.73 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 49,840.19 | 50,257.21 | 25,391.70 | 24,799.51 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 169,562.72 | 167,981.70 | 132,571.98 | 34,959.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,927.77 | -13,058.49 | -16,734.87 | 36,884.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,615.56 | -47.02 | 17.99 | 502.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 146,251.08 | 62,227.11 | -73,614.60 | 68,934.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 352,375.89 | 352,375.89 | 352,375.89 | 352,375.89 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 498,626.97 | 414,603.00 | 278,761.29 | 421,310.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 170,349.38 | -- | 42,888.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 29,195.17 | -- | 22,231.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,751.35 | -- | 6,821.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,126.92 | -- | 1,028.62 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,222.29 | -- | 663.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,548.56 | -- | -1,105.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 752.94 | -- | 22.43 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,351.52 | -- | -371.27 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,509.44 | -- | 3,414.76 | -- | |
| 投资损失 | -20,328.37 | -- | -9,448.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10,166.08 | -- | -5,880.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,146.77 | -- | 1,015.52 | -- | |
| 存货的减少 | -56,825.34 | -- | -215,631.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,410.64 | -- | -7,277.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 119,513.66 | -- | 149,744.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 15,614.17 | -- | 1,511.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 270,164.91 | -- | -9,803.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 498,626.97 | -- | 278,761.29 | -- | |
| 现金的期初余额 | 352,375.89 | -- | 352,375.89 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 146,251.08 | -- | -73,614.60 | -- | |
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