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| 视源股份(002841) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,788,658.98 | 1,314,542.62 | 665,431.16 | 281,295.53 | |
| 收到的税费返还 | 19,209.68 | 11,704.19 | 10,551.95 | 3,012.99 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,165.93 | 23,559.37 | 13,253.33 | 7,562.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,835,034.60 | 1,349,806.18 | 689,236.44 | 291,870.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,346,474.18 | 945,589.75 | 561,654.83 | 262,070.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 154,846.98 | 113,332.85 | 79,120.78 | 50,816.31 | |
| 支付的各项税费 | 55,890.55 | 32,846.10 | 16,260.54 | 11,183.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 79,071.08 | 75,469.12 | 37,241.93 | 23,813.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,636,282.80 | 1,167,237.82 | 694,278.08 | 347,884.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 198,751.80 | 182,568.36 | -5,041.65 | -56,013.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 272,622.32 | 272,400.00 | 198,400.00 | 122,400.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7,472.25 | 6,126.82 | 3,838.73 | 1,767.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,111.50 | 2,836.62 | 2,209.10 | 42.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,839.00 | 1,702.31 | 1,702.31 | 1,632.29 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 543.85 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 285,045.07 | 283,609.60 | 206,150.14 | 125,842.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,878.98 | 31,614.77 | 17,909.00 | 7,018.41 | |
| 投资所支付的现金 | 463,787.28 | 265,703.85 | 166,400.00 | 162,435.24 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 509,666.26 | 297,318.61 | 184,309.00 | 169,453.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -224,621.20 | -13,709.02 | 21,841.15 | -43,611.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,889.46 | 129,801.27 | 95,468.25 | 39,035.05 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,501.85 | 79,801.85 | 43,152.42 | 25,780.94 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 153,891.31 | 209,603.13 | 138,620.66 | 64,815.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,501.33 | 55,804.44 | 11,121.83 | 0.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 50,667.92 | 50,641.51 | 50,059.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 248.19 | 248.19 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,552.54 | 7.04 | 7.04 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 162,721.80 | 106,452.98 | 61,188.50 | 0.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,830.49 | 103,150.15 | 77,432.16 | 64,815.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,372.46 | -1,353.79 | 531.95 | 480.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -37,072.34 | 270,655.70 | 94,763.60 | -34,327.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 389,448.23 | 389,448.23 | 389,448.23 | 398,099.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 352,375.89 | 660,103.92 | 484,211.83 | 363,772.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 191,182.55 | -- | 54,222.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 15,328.03 | -- | 6,686.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,367.09 | -- | 5,426.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,783.21 | -- | 843.10 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,574.26 | -- | 848.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,290.11 | -- | -998.38 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 147.17 | -- | 25.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,456.50 | -- | 158.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 8,651.97 | -- | 3,810.34 | -- | |
| 投资损失 | -11,203.99 | -- | -5,593.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6,477.17 | -- | -1,291.75 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 402.84 | -- | -76.38 | -- | |
| 存货的减少 | -42,153.89 | -- | -24,077.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,747.38 | -- | -24,816.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 42,649.67 | -- | -20,209.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -918.97 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 198,751.80 | -- | -5,041.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 352,375.89 | -- | 484,211.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 389,448.23 | -- | 389,448.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -37,072.34 | -- | 94,763.60 | -- | |
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