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| 视源股份(002841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 366,262.61 | 471,767.66 | 590,450.59 | 562,126.06 | 507,497.50 |
| 交易性金融资产 | 11,252.43 | 79,411.36 | 10,987.09 | 1,131.77 | 940.72 |
| 衍生金融资产 | 267.29 | 16.59 | 555.85 | -- | 65.09 |
| 应收票据及应收账款 | 32,427.78 | 35,681.94 | 45,761.90 | 29,654.15 | 15,335.91 |
| 应收票据 | 3,331.70 | 6,098.05 | 10,167.60 | 2,835.29 | 2,103.63 |
| 应收账款 | 29,096.08 | 29,583.89 | 35,594.29 | 26,818.86 | 13,232.28 |
| 应收款项融资 | 13,129.69 | 8,419.79 | 24,628.42 | 14,173.08 | 25,081.88 |
| 预付款项 | 5,362.91 | 7,289.04 | 4,510.86 | 5,436.37 | 4,897.84 |
| 其他应收款(合计) | 6,309.64 | 6,469.84 | 6,064.72 | 7,624.92 | 3,193.43 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | 74.65 |
| 应收股利 | -- | 2,420.47 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,049.37 | -- | 7,624.92 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 290,215.65 | 223,831.86 | 194,512.42 | 261,403.41 | 190,996.74 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 27,490.86 | 30,591.51 | 47,367.45 | 270,325.27 | 394,094.12 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 510,371.93 | 465,549.44 | 545,880.23 | 403,278.01 | 394,086.60 |
| 流动资产合计 | 1,263,090.78 | 1,329,029.03 | 1,470,719.53 | 1,555,153.03 | 1,536,189.83 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 265,988.10 | 251,706.15 | 230,998.72 | 75,262.29 | 50,726.53 |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | 51.41 | 73.12 |
| 长期股权投资 | 31,438.60 | 19,642.70 | 21,831.47 | 21,636.63 | 17,564.44 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 192,041.03 | 167,422.48 | 150,494.81 | 130,973.17 | 106,883.68 |
| 在建工程 | -- | 167,422.48 | -- | 130,973.17 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 208,035.63 | 207,282.28 | 199,623.66 | 181,527.40 | 182,655.78 |
| 固定资产净额 | -- | 207,282.28 | -- | 181,527.40 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 5,963.90 | 6,331.22 | 7,270.38 | 5,950.84 | 6,182.33 |
| 无形资产 | 47,553.20 | 48,184.64 | 42,499.60 | 39,407.53 | 39,725.21 |
| 开发支出 | -- | -- | 800.58 | 605.36 | 253.56 |
| 商誉 | 23,180.32 | 23,180.32 | 23,180.32 | 8,994.90 | 8,994.90 |
| 长期待摊费用 | 2,439.80 | 2,656.15 | 2,238.91 | 2,137.95 | 2,060.15 |
| 递延所得税资产 | 45,590.11 | 42,532.35 | 48,696.35 | 43,962.96 | 41,899.12 |
| 其他非流动资产 | 60,597.15 | 52,474.08 | 8,239.13 | 21,436.44 | 15,913.16 |
| 非流动资产合计 | 912,892.29 | 851,530.97 | 763,017.17 | 560,745.70 | 501,400.41 |
| 资产总计 | 2,175,983.07 | 2,180,559.99 | 2,233,736.71 | 2,115,898.74 | 2,037,590.24 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 219,762.13 | 254,538.58 | 247,953.63 | 226,014.67 | 235,966.49 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 345,562.75 | 322,385.89 | 374,938.53 | 360,949.65 | 255,399.06 |
| 应付票据 | 24,398.82 | 25,700.93 | 16,975.48 | 19,086.06 | 19,750.47 |
| 应付账款 | 321,163.93 | 296,684.95 | 357,963.05 | 341,863.59 | 235,648.60 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 22,987.45 | 50,013.32 | 30,692.75 | 24,807.19 | 22,200.33 |
| 应交税费 | 8,073.40 | 7,238.20 | 14,598.88 | 6,350.63 | 15,953.75 |
| 其他应付款(合计) | 82,209.49 | 81,551.97 | 76,986.83 | 69,277.70 | 68,175.02 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 81,551.97 | -- | 69,277.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,496.51 | 12,711.82 | 12,632.35 | 22,467.53 | 22,240.97 |
| 其他流动负债 | 5,902.34 | 4,101.57 | 7,417.64 | 7,909.43 | 6,492.01 |
| 流动负债合计 | 789,705.42 | 828,558.24 | 887,189.65 | 837,586.34 | 741,009.69 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,330.49 | 20,342.83 | 20,844.63 | 20,978.18 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,883.16 | 3,963.85 | 4,767.12 | 3,633.89 | 3,852.93 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 33.68 | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 26,166.03 | 26,978.20 | 30,016.72 | 27,540.66 | 30,318.26 |
| 递延所得税负债 | 4,025.25 | 4,228.14 | 6,061.27 | 5,377.49 | 4,408.49 |
| 长期递延收益 | 9,772.09 | 9,814.63 | 9,094.18 | 9,289.78 | 9,458.28 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 94,177.01 | 65,327.64 | 70,817.60 | 66,820.00 | 48,037.96 |
| 负债合计 | 883,882.43 | 893,885.88 | 958,007.26 | 904,406.34 | 789,047.65 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 70,123.90 | 70,123.90 | 70,123.90 | 70,123.90 | 70,123.90 |
| 资本公积 | 400,525.68 | 399,729.76 | 414,122.41 | 410,956.68 | 403,830.76 |
| 减：库存股 | 36,485.76 | 26,529.52 | 16,529.21 | 16,529.21 | 16,529.21 |
| 其他综合收益 | 5,867.15 | 5,901.27 | 6,349.67 | 6,419.00 | 5,540.59 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 35,061.95 | 35,061.95 | 35,061.95 | 35,061.95 | 35,061.95 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 780,893.14 | 763,051.35 | 727,635.60 | 681,737.50 | 726,867.82 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,255,986.06 | 1,247,338.72 | 1,236,764.32 | 1,187,769.82 | 1,224,895.80 |
| 少数股东权益 | 36,114.58 | 39,335.39 | 38,965.13 | 23,722.57 | 23,646.79 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,292,100.64 | 1,286,674.11 | 1,275,729.45 | 1,211,492.40 | 1,248,542.59 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,175,983.07 | 2,180,559.99 | 2,233,736.71 | 2,115,898.74 | 2,037,590.24 |
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