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视源股份(002841) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 397,093.25 | 467,636.73 | 374,556.21 | 415,269.45 | |
交易性金融资产 | 150,601.50 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,430.33 | 61,936.38 | 53,706.40 | 51,741.80 | |
应收票据 | 5,105.56 | 51,229.05 | 41,508.87 | 38,439.61 | |
应收账款 | 9,324.77 | 10,707.33 | 12,197.52 | 13,302.19 | |
应收款项融资 | 31,799.53 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 3,151.19 | 3,885.96 | 2,803.60 | 2,606.08 | |
其他应收款(合计) | 1,487.14 | 4,134.30 | 4,927.88 | 2,798.70 | |
应收利息 | -- | 262.67 | -- | 43.17 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,487.14 | -- | 4,927.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 143,340.44 | 177,082.53 | 160,879.34 | 137,768.73 | |
划分为持有待售的资产 | 5,791.57 | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,672.39 | 149,026.55 | 69,691.74 | 14,215.76 | |
流动资产合计 | 756,367.35 | 863,702.44 | 666,565.17 | 624,400.53 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | 50,000.00 | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 111.63 | 100.76 | 89.61 | 85.00 | |
长期股权投资 | 9,548.90 | 9,704.22 | 784.09 | 1,175.02 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 28,775.70 | 17,261.84 | 13,392.96 | 8,683.99 | |
在建工程 | 28,775.70 | -- | 13,392.96 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 94,897.85 | 93,683.18 | 91,543.83 | 90,958.63 | |
固定资产净额 | 94,897.85 | -- | 91,543.83 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 28,090.31 | 28,142.00 | 28,449.95 | 21,441.37 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 9,437.61 | 7,832.79 | 7,832.79 | 5,664.18 | |
长期待摊费用 | 2,514.83 | 2,921.44 | 3,031.21 | 2,626.47 | |
递延所得税资产 | 12,560.85 | 8,027.50 | 8,908.77 | 8,672.81 | |
其他非流动资产 | 4,133.06 | 53,138.03 | 27,311.56 | 24,173.45 | |
非流动资产合计 | 240,970.75 | 221,911.74 | 182,444.76 | 164,580.94 | |
资产总计 | 997,338.10 | 1,085,614.18 | 849,009.93 | 788,981.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,473.24 | 5,677.13 | -- | 800.00 | |
交易性金融负债 | 7,854.58 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 213,918.93 | 325,013.30 | 222,151.28 | 169,805.39 | |
应付票据 | 27,662.41 | 24,473.19 | 17,450.69 | -- | |
应付账款 | 186,256.53 | 300,540.10 | 204,700.60 | -- | |
预收款项 | 85,005.83 | 97,816.72 | 70,015.86 | 74,669.35 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 28,392.16 | 30,090.84 | 21,806.25 | 14,875.39 | |
应交税费 | 8,453.99 | 13,908.22 | 4,585.11 | 8,638.39 | |
其他应付款(合计) | 39,145.28 | 36,701.65 | 34,827.27 | 37,702.90 | |
应付利息 | -- | 233.03 | 117.66 | 21.68 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 39,145.28 | -- | 34,709.61 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 1,648.82 | 1,526.20 | 1,450.54 | |
其他流动负债 | 276.67 | 878.53 | 798.81 | 352.02 | |
流动负债合计 | 398,389.84 | 511,735.19 | 355,710.79 | 308,293.99 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | 76,951.11 | 75,758.98 | 74,825.85 | 73,884.65 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 11,218.96 | 11,883.74 | 10,509.01 | 7,487.31 | |
递延所得税负债 | 486.96 | 3,399.82 | 3,436.52 | 3,501.48 | |
长期递延收益 | 8,378.43 | 4,081.04 | 4,229.08 | 4,640.82 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 97,035.46 | 95,123.58 | 93,000.45 | 89,514.26 | |
负债合计 | 495,425.30 | 606,858.77 | 448,711.24 | 397,808.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 65,566.13 | 65,566.05 | 65,584.53 | 65,584.53 | |
资本公积 | 78,737.18 | 76,161.49 | 85,981.86 | 83,511.38 | |
减:库存股 | 12,611.01 | 12,419.60 | 17,734.17 | 22,704.43 | |
其他综合收益 | 456.68 | 662.64 | 541.44 | 323.61 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 26,810.06 | 13,923.87 | 13,923.87 | 13,923.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 314,886.47 | 308,014.64 | 223,092.14 | 220,988.07 | |
归属于母公司股东权益合计 | 492,868.73 | 467,856.85 | 387,338.97 | 377,576.34 | |
少数股东权益 | 9,044.07 | 10,898.56 | 12,959.72 | 13,596.89 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 501,912.80 | 478,755.41 | 400,298.70 | 391,173.22 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 997,338.10 | 1,085,614.18 | 849,009.93 | 788,981.47 |
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