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| 视源股份(002841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 320,416.50 | 292,933.19 | 198,926.20 | 178,661.12 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 30,839.89 | 82,730.77 | 56,565.56 | 33,990.73 | |
| 应收票据 | 20,400.68 | 67,887.87 | 41,970.41 | 27,687.91 | |
| 应收账款 | 10,439.22 | 14,842.89 | 14,595.14 | 6,302.81 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,858.04 | 15,580.03 | 12,654.88 | 7,505.28 | |
| 其他应收款(合计) | 2,186.25 | 3,612.38 | 4,270.19 | 2,016.70 | |
| 应收利息 | 317.48 | -- | 0.98 | 1.39 | |
| 应收股利 | 2.07 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,866.70 | 3,612.38 | 4,269.21 | 2,015.31 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 155,560.19 | 227,142.74 | 187,238.50 | 135,110.59 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 25,760.89 | 58,395.36 | 46,958.02 | 56,118.17 | |
| 流动资产合计 | 536,621.76 | 680,394.47 | 506,613.35 | 413,402.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 900.00 | 1,608.00 | 1,448.00 | 910.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 84.44 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 864.83 | 182.35 | 197.56 | 213.98 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,685.31 | 2,845.07 | 3,456.15 | 13,443.56 | |
| 在建工程 | 6,685.31 | 2,845.07 | 3,456.15 | 13,443.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 87,983.32 | 77,377.48 | 68,485.12 | 50,077.32 | |
| 固定资产净额 | 87,983.32 | 77,377.48 | 68,485.12 | 50,077.32 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 21,732.25 | 17,118.62 | 13,129.37 | 12,892.37 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,569.77 | 3,559.16 | 3,559.16 | 3,219.97 | |
| 长期待摊费用 | 2,621.54 | 2,432.79 | 2,280.42 | 2,056.54 | |
| 递延所得税资产 | 7,761.68 | 8,565.19 | 6,993.29 | 5,684.00 | |
| 其他非流动资产 | 31,093.21 | 16,390.51 | 8,019.04 | 6,750.20 | |
| 非流动资产合计 | 163,296.35 | 130,079.17 | 107,568.10 | 95,247.94 | |
| 资产总计 | 699,918.12 | 810,473.64 | 614,181.45 | 508,650.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | 650.00 | 2,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 195,538.94 | 314,876.34 | 217,539.31 | 143,031.56 | |
| 应付票据 | 1,007.87 | -- | 1,100.00 | -- | |
| 应付账款 | 194,531.07 | -- | 216,439.31 | 143,031.56 | |
| 预收款项 | 68,272.62 | 93,026.01 | 77,707.51 | 58,450.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 19,731.38 | 15,026.82 | 7,327.73 | 5,287.87 | |
| 应交税费 | 6,184.02 | 5,850.78 | 3,386.66 | 2,141.23 | |
| 其他应付款(合计) | 42,835.39 | 35,451.87 | 17,779.72 | 21,536.49 | |
| 应付利息 | 1.27 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 42,834.12 | 35,451.87 | 17,779.72 | 21,536.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,421.49 | 893.88 | 711.01 | 380.10 | |
| 其他流动负债 | 705.94 | 4,399.50 | 1,603.47 | 1,851.95 | |
| 流动负债合计 | 335,689.77 | 470,525.20 | 326,705.41 | 235,482.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 6,482.25 | 3,696.83 | 3,240.90 | 3,133.79 | |
| 递延所得税负债 | 420.72 | 340.99 | 337.96 | 368.49 | |
| 长期递延收益 | 4,970.31 | 4,466.68 | 4,841.69 | 1,806.86 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,873.27 | 8,504.50 | 8,420.55 | 5,309.14 | |
| 负债合计 | 347,563.04 | 479,029.71 | 335,125.96 | 240,791.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 65,584.53 | 65,548.03 | 65,086.00 | 40,678.75 | |
| 资本公积 | 81,070.06 | 76,604.65 | 62,323.74 | 88,825.24 | |
| 减：库存股 | 22,704.43 | 21,689.51 | 9,543.72 | 14,967.16 | |
| 其他综合收益 | 302.54 | 347.26 | 105.69 | -143.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,923.87 | 9,817.50 | 9,817.50 | 9,817.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 202,144.29 | 190,808.22 | 144,347.27 | 143,010.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 340,320.87 | 321,436.16 | 272,136.48 | 267,221.90 | |
| 少数股东权益 | 12,034.21 | 10,007.78 | 6,919.02 | 636.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 352,355.07 | 331,443.94 | 279,055.50 | 267,858.67 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 699,918.12 | 810,473.64 | 614,181.45 | 508,650.52 | |
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