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| 视源股份(002841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 382,908.80 | 660,396.57 | 484,504.48 | 364,049.70 | |
| 交易性金融资产 | 44,663.33 | 44,105.51 | 75,043.09 | 125,478.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 16,830.18 | 13,894.09 | 9,764.08 | 10,972.98 | |
| 应收票据 | 4,029.28 | 5,241.30 | 4,618.08 | 2,889.89 | |
| 应收账款 | 12,800.90 | 8,652.79 | 5,146.00 | 8,083.10 | |
| 应收款项融资 | 35,790.49 | 50,127.19 | 20,104.65 | 25,966.63 | |
| 预付款项 | 2,971.76 | 6,502.88 | 7,724.75 | 3,309.80 | |
| 其他应收款(合计) | 3,139.42 | 2,322.43 | 2,303.26 | 2,398.50 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 10.00 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,139.42 | -- | 2,303.26 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 182,867.17 | 218,906.50 | 166,684.44 | 171,182.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | 400.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,000.00 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,094.28 | 18,089.73 | 18,388.68 | 50,301.72 | |
| 流动资产合计 | 702,665.43 | 1,014,344.89 | 784,517.44 | 753,660.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 323,795.50 | 165,771.54 | 113,397.62 | 80,097.76 | |
| 长期应收款 | 76.04 | -- | -- | 102.34 | |
| 长期股权投资 | 10,641.86 | 10,824.30 | 10,594.47 | 10,370.19 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 20,192.81 | 15,670.55 | 19,501.45 | 32,812.12 | |
| 在建工程 | 20,192.81 | -- | 19,501.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 133,683.98 | 127,826.30 | 110,324.72 | 93,994.47 | |
| 固定资产净额 | 133,683.98 | -- | 110,324.72 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,957.76 | 30,398.67 | 28,128.37 | 28,003.21 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,437.61 | 9,437.61 | 9,437.61 | 9,437.61 | |
| 长期待摊费用 | 1,620.96 | 1,814.52 | 1,969.92 | 2,233.19 | |
| 递延所得税资产 | 19,038.02 | 13,545.06 | 13,852.60 | 12,847.84 | |
| 其他非流动资产 | 3,064.49 | 6,665.91 | 4,662.67 | 3,257.35 | |
| 非流动资产合计 | 553,370.03 | 383,104.46 | 312,769.42 | 274,056.07 | |
| 资产总计 | 1,256,035.46 | 1,397,449.35 | 1,097,286.86 | 1,027,716.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 79,751.30 | 118,337.18 | 112,462.95 | 75,235.71 | |
| 交易性金融负债 | 7,047.49 | 4,175.85 | 7,854.58 | 7,854.58 | |
| 应付票据及应付账款 | 245,479.99 | 383,378.88 | 221,595.94 | 188,550.68 | |
| 应付票据 | 24,467.94 | 34,066.39 | 17,173.32 | 18,692.82 | |
| 应付账款 | 221,012.05 | 349,312.49 | 204,422.63 | 169,857.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 34,236.24 | 34,790.40 | 26,601.13 | 17,153.69 | |
| 应交税费 | 8,311.35 | 11,493.01 | 5,459.47 | 1,330.07 | |
| 其他应付款(合计) | 35,054.53 | 31,603.67 | 25,566.26 | 30,013.73 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,054.53 | -- | 25,566.26 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,750.27 | 7,151.29 | 5,915.35 | 6,763.82 | |
| 流动负债合计 | 494,756.93 | 683,718.65 | 476,991.04 | 409,027.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | 78,800.48 | 77,616.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 20,071.11 | 18,221.03 | 14,940.56 | 11,376.24 | |
| 递延所得税负债 | 889.81 | 249.07 | 410.59 | 322.56 | |
| 长期递延收益 | 8,280.24 | 8,935.95 | 9,063.39 | 8,403.24 | |
| 其他非流动负债 | -- | 234.41 | 362.88 | 374.35 | |
| 非流动负债合计 | 29,241.16 | 27,640.46 | 103,577.90 | 98,092.75 | |
| 负债合计 | 523,998.09 | 711,359.11 | 580,568.94 | 507,120.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,803.10 | 66,820.79 | 65,566.61 | 65,566.21 | |
| 资本公积 | 174,141.80 | 178,079.01 | 81,158.37 | 79,953.71 | |
| 减：库存股 | 3,940.74 | 3,852.43 | 7,600.93 | 12,611.01 | |
| 其他综合收益 | -36.56 | 335.16 | 588.46 | 587.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,427.33 | 26,810.06 | 26,810.06 | 26,829.03 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 455,455.03 | 406,193.05 | 319,854.35 | 331,253.94 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 719,849.95 | 674,385.63 | 505,392.84 | 510,601.83 | |
| 少数股东权益 | 12,187.42 | 11,704.61 | 11,325.07 | 9,994.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 732,037.37 | 686,090.24 | 516,717.92 | 520,596.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,256,035.46 | 1,397,449.35 | 1,097,286.86 | 1,027,716.31 | |
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