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| 视源股份(002841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 499,803.81 | 414,902.65 | 279,064.44 | 451,847.97 | |
| 交易性金融资产 | 2,351.52 | 5,700.00 | 20,653.47 | 20,486.18 | |
| 衍生金融资产 | -- | 121.55 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,503.70 | 23,471.54 | 23,598.07 | 17,847.67 | |
| 应收票据 | 830.60 | 3,416.51 | 7,427.55 | 3,858.53 | |
| 应收账款 | 16,673.10 | 20,055.02 | 16,170.52 | 13,989.14 | |
| 应收款项融资 | 12,301.24 | 16,355.08 | 5,819.55 | 24,215.72 | |
| 预付款项 | 2,223.36 | 10,057.35 | 13,032.60 | 5,601.22 | |
| 其他应收款(合计) | 3,640.75 | 5,132.83 | 4,494.64 | 4,022.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,640.75 | -- | 4,494.64 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 238,252.64 | 315,825.53 | 385,711.08 | 277,664.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 1,264.92 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 25,013.93 | 34,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 41,339.55 | 40,264.17 | 22,940.83 | 17,933.48 | |
| 流动资产合计 | 842,430.51 | 865,830.70 | 781,579.60 | 844,618.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 402,188.52 | 416,021.48 | 399,140.44 | 325,674.85 | |
| 长期应收款 | 41.28 | 58.05 | 74.45 | 41.41 | |
| 长期股权投资 | 11,334.69 | 11,042.89 | 10,650.94 | 10,364.32 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 35,238.64 | 23,964.20 | 29,760.43 | 25,388.58 | |
| 在建工程 | 35,238.64 | -- | 29,760.43 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 159,089.01 | 157,258.09 | 140,168.44 | 134,238.15 | |
| 固定资产净额 | 159,089.01 | -- | 140,168.44 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,238.46 | 2,437.69 | 2,554.82 | 1,459.22 | |
| 无形资产 | 38,074.58 | 32,778.27 | 31,709.80 | 31,170.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 9,471.23 | 9,471.23 | 9,471.23 | 9,471.23 | |
| 长期待摊费用 | 1,530.31 | 1,422.11 | 1,368.00 | 1,487.69 | |
| 递延所得税资产 | 29,296.73 | 27,088.79 | 24,918.77 | 21,145.08 | |
| 其他非流动资产 | 9,163.17 | 11,730.22 | 12,025.85 | 3,076.25 | |
| 非流动资产合计 | 708,346.08 | 694,223.02 | 662,793.16 | 564,267.59 | |
| 资产总计 | 1,550,776.60 | 1,560,053.72 | 1,444,372.76 | 1,408,886.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 107,603.64 | 166,538.81 | 157,272.34 | 159,645.89 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 218.86 | |
| 应付票据及应付账款 | 298,914.38 | 331,983.69 | 343,410.24 | 293,459.44 | |
| 应付票据 | 33,759.14 | 26,227.44 | 26,371.88 | 23,350.67 | |
| 应付账款 | 265,155.23 | 305,756.25 | 317,038.36 | 270,108.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 43,312.54 | 31,996.25 | 20,643.08 | 20,353.83 | |
| 应交税费 | 20,574.57 | 14,716.96 | 3,658.40 | 2,524.53 | |
| 其他应付款(合计) | 37,981.52 | 32,857.68 | 32,257.03 | 29,657.17 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 37,981.52 | -- | 32,257.03 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,484.05 | 1,028.97 | 1,062.99 | 773.18 | |
| 其他流动负债 | 7,640.08 | 8,860.98 | 8,182.86 | 7,537.09 | |
| 流动负债合计 | 639,445.38 | 729,133.69 | 703,576.23 | 626,420.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,015.00 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,692.97 | 1,437.90 | 1,414.26 | 539.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24,766.51 | 23,735.58 | 19,788.83 | 20,615.00 | |
| 递延所得税负债 | 3,036.57 | 2,439.59 | 1,905.32 | 1,095.25 | |
| 长期递延收益 | 7,812.35 | 7,999.73 | 8,092.26 | 8,138.28 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 35.61 | |
| 非流动负债合计 | 58,323.40 | 35,612.80 | 31,200.67 | 30,423.49 | |
| 负债合计 | 697,768.79 | 764,746.49 | 734,776.91 | 656,844.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 66,654.97 | 66,654.97 | 66,803.10 | 66,803.10 | |
| 资本公积 | 183,496.54 | 176,357.59 | 175,697.82 | 174,186.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | 3,940.74 | 3,940.74 | |
| 其他综合收益 | -868.34 | -112.19 | -142.34 | 1.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 33,327.49 | 27,427.33 | 27,427.33 | 27,427.33 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 552,948.39 | 511,130.29 | 431,801.98 | 475,727.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 835,559.05 | 781,458.00 | 697,647.14 | 740,205.65 | |
| 少数股东权益 | 17,448.76 | 13,849.23 | 11,948.71 | 11,836.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 853,007.81 | 795,307.23 | 709,595.85 | 752,042.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,550,776.60 | 1,560,053.72 | 1,444,372.76 | 1,408,886.58 | |
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