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视源股份(002841) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 117,090.44 | 122,436.42 | 83,935.98 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | 7,005.40 | 1,017.81 | 1,962.38 | ||
应收票据及应收账款 | 24,894.40 | -- | 20,422.75 | ||
应收票据 | 19,671.24 | 29,239.87 | 19,757.30 | ||
应收账款 | 5,223.17 | 2,128.41 | 665.45 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 1,668.40 | 3,753.46 | 3,209.40 | ||
其他应收款(合计) | 1,362.90 | -- | 1,434.74 | ||
应收利息 | 4.05 | 1.04 | 2.25 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,358.85 | 2,250.86 | 1,432.48 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 74,430.55 | 79,227.45 | 58,702.29 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 1,487.35 | 2,440.84 | 5,035.85 | ||
流动资产合计 | 227,939.44 | 242,496.16 | 174,703.38 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | 1,074.99 | 1,074.99 | 1,074.99 | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 140.22 | 102.30 | 121.48 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 685.15 | -- | 118.99 | ||
在建工程 | 685.15 | 88.71 | 118.99 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 39,754.16 | -- | 36,224.51 | ||
固定资产净额 | 39,754.16 | 37,068.74 | 36,224.51 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 10,042.97 | 9,743.22 | 9,606.95 | ||
开发支出 | -- | 26.37 | 7.30 | ||
商誉 | 59.92 | 59.92 | -- | ||
长期待摊费用 | 945.35 | 522.87 | 414.88 | ||
递延所得税资产 | 2,595.36 | 2,333.25 | 2,009.16 | ||
其他非流动资产 | 2,744.92 | 2,489.12 | 614.67 | ||
非流动资产合计 | 58,043.06 | 53,509.49 | 50,192.93 | ||
资产总计 | 285,982.49 | 296,005.66 | 224,896.31 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 99,390.54 | -- | 83,478.85 | ||
应付票据 | 691.44 | 629.67 | 2,075.11 | ||
应付账款 | 98,699.10 | 119,873.13 | 81,403.73 | ||
预收款项 | 34,837.01 | 42,960.57 | 26,829.59 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 9,817.21 | 4,999.17 | 4,195.41 | ||
应交税费 | 2,235.73 | 4,694.11 | 2,215.27 | ||
其他应付款(合计) | 7,533.05 | -- | 7,187.00 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 7,533.05 | 7,646.90 | 7,187.00 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 155.44 | 159.98 | 168.69 | ||
其他流动负债 | 1,021.38 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 154,990.35 | 180,963.52 | 124,074.80 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 3,797.36 | 3,833.64 | 3,671.91 | ||
递延所得税负债 | 1,409.30 | 317.78 | 459.47 | ||
长期递延收益 | 942.50 | 931.91 | 944.01 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 6,149.16 | 5,083.33 | 5,075.39 | ||
负债合计 | 161,139.51 | 186,046.86 | 129,150.19 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,300.00 | 36,300.00 | 36,300.00 | ||
资本公积 | -- | -- | -- | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | 311.35 | 187.33 | 162.73 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 7,144.19 | 3,300.00 | 3,300.00 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 80,738.01 | 69,888.52 | 55,895.31 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 124,493.55 | 109,675.86 | 95,658.04 | ||
少数股东权益 | 349.44 | 282.94 | 88.08 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 124,842.99 | 109,958.80 | 95,746.11 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 285,982.49 | 296,005.66 | 224,896.31 |
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