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| 视源股份(002841) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 201,838.80 | 206,092.89 | 140,299.88 | 152,950.50 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 3,280.73 | |
| 应收票据及应收账款 | 42,394.18 | -- | 24,704.20 | -- | |
| 应收票据 | 38,138.92 | 50,715.46 | 18,858.17 | 14,221.40 | |
| 应收账款 | 4,255.26 | 5,507.89 | 5,846.02 | 7,060.03 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,090.01 | 2,324.45 | 7,024.99 | 5,692.54 | |
| 其他应收款(合计) | 2,697.87 | -- | 3,693.28 | -- | |
| 应收利息 | 338.90 | 3.59 | 4.88 | 4.58 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,358.97 | 3,205.63 | 3,688.40 | 4,653.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 109,310.82 | 138,054.90 | 128,166.88 | 90,208.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 53,125.55 | 57,255.27 | 23,025.31 | 5,968.43 | |
| 流动资产合计 | 411,457.23 | 463,160.08 | 326,914.55 | 284,039.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 700.00 | 200.00 | -- | 1,074.99 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 90.05 | 68.04 | 91.85 | 99.83 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 10,281.56 | -- | 5,276.27 | -- | |
| 在建工程 | 10,281.56 | 6,558.38 | 5,276.27 | 2,919.06 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,517.58 | -- | 42,996.17 | -- | |
| 固定资产净额 | 49,517.58 | 44,692.78 | 42,996.17 | 40,649.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,801.38 | 10,334.94 | 10,119.14 | 10,000.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 14.75 | |
| 商誉 | -- | -- | 59.92 | 59.92 | |
| 长期待摊费用 | 1,891.83 | 1,621.58 | 1,514.82 | 1,302.95 | |
| 递延所得税资产 | 3,459.09 | 4,026.94 | 2,866.94 | 2,011.06 | |
| 其他非流动资产 | 4,976.75 | 11,216.76 | 1,957.34 | 2,605.09 | |
| 非流动资产合计 | 83,718.24 | 78,719.42 | 64,882.45 | 60,737.91 | |
| 资产总计 | 495,175.47 | 541,879.49 | 391,796.99 | 344,777.83 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 152,057.17 | -- | 120,037.26 | -- | |
| 应付票据 | 1,180.25 | 2,032.58 | 1,138.50 | 642.81 | |
| 应付账款 | 150,876.92 | 182,733.82 | 118,898.76 | 86,500.44 | |
| 预收款项 | 44,410.11 | 70,770.06 | 29,372.28 | 34,565.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,285.52 | 6,448.19 | 3,188.49 | 2,870.08 | |
| 应交税费 | 2,404.14 | 6,544.93 | 1,603.49 | 1,955.26 | |
| 其他应付款(合计) | 21,948.24 | -- | 4,999.71 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | 6.93 | 6.93 | 54.00 | |
| 其他应付款 | 21,948.24 | 20,428.35 | 4,992.78 | 4,161.92 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 368.41 | 268.30 | 212.71 | 231.10 | |
| 其他流动负债 | 1,216.21 | 3,283.85 | 1,836.25 | 1,135.49 | |
| 流动负债合计 | 237,645.77 | 295,887.91 | 163,070.86 | 132,116.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,140.15 | 3,562.43 | 3,371.23 | 3,483.59 | |
| 递延所得税负债 | 372.66 | 385.88 | 383.77 | 870.34 | |
| 长期递延收益 | 1,879.05 | 1,427.18 | 1,029.50 | 861.93 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,391.86 | 5,375.49 | 4,784.50 | 5,215.86 | |
| 负债合计 | 243,037.62 | 301,263.39 | 167,855.36 | 137,332.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,631.25 | 40,631.25 | 40,631.25 | 40,350.00 | |
| 资本公积 | 83,477.35 | 81,343.81 | 80,836.68 | 67,372.40 | |
| 减：库存股 | 13,401.56 | 13,401.56 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 40.28 | 113.74 | 199.86 | 284.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,817.50 | 7,144.19 | 7,144.19 | 7,144.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,225.86 | 123,421.35 | 94,772.74 | 91,904.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 250,790.68 | 239,252.77 | 223,584.72 | 207,055.82 | |
| 少数股东权益 | 1,347.17 | 1,363.33 | 356.91 | 389.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 252,137.85 | 240,616.10 | 223,941.63 | 207,445.57 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 495,175.47 | 541,879.49 | 391,796.99 | 344,777.83 | |
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