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| 道道全(002852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,387.73 | 31,740.29 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | 244.76 | 0.55 | |||
| 应收票据及应收账款 | 693.68 | 203.39 | |||
| 应收票据 | -- | 61.62 | |||
| 应收账款 | 693.68 | 141.77 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 15,987.01 | 14,074.45 | |||
| 其他应收款(合计) | 3,654.79 | 2,631.55 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 3,654.79 | 2,631.55 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 23,406.14 | 15,386.60 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 4,759.77 | 1,170.74 | |||
| 流动资产合计 | 68,133.88 | 65,207.58 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 32,612.05 | 15,627.40 | |||
| 在建工程 | 32,612.05 | 15,627.40 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 11,516.06 | 11,437.69 | |||
| 固定资产净额 | 11,516.06 | 11,437.69 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 9,937.36 | 10,049.39 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产 | 906.60 | 774.13 | |||
| 其他非流动资产 | 52.63 | 1,468.50 | |||
| 非流动资产合计 | 55,024.70 | 39,357.11 | |||
| 资产总计 | 123,158.58 | 104,564.68 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 4,207.40 | 2,450.80 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 4,207.40 | 2,450.80 | |||
| 预收款项 | 33,016.06 | 24,663.46 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,144.89 | 629.49 | |||
| 应交税费 | 4,192.59 | 5,370.96 | |||
| 其他应付款(合计) | 4,902.24 | 3,956.14 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 4,902.24 | 3,956.14 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 174.55 | 184.69 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 47,722.46 | 37,377.43 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | 115.12 | -- | |||
| 长期递延收益 | 8,905.27 | 8,769.00 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 9,020.38 | 8,769.00 | |||
| 负债合计 | 56,742.84 | 46,146.43 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,500.00 | 7,500.00 | |||
| 资本公积 | 12,104.45 | 12,104.45 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 1,469.67 | 1,133.88 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 3,599.79 | 2,301.18 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 41,741.82 | 35,378.74 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 66,415.74 | 58,418.26 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 66,415.74 | 58,418.26 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 123,158.58 | 104,564.68 | |||
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