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| 道道全(002852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,426.09 | 23,368.31 | 26,074.16 | 116,140.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 5.23 | 975.95 | 84.71 | 668.65 | |
| 应收票据及应收账款 | 2,701.64 | -- | 568.96 | 710.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,701.64 | 1,271.62 | 568.96 | 710.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 15,281.20 | 26,793.08 | 26,139.87 | 25,774.74 | |
| 其他应收款(合计) | 2,041.31 | -- | 5,463.04 | 6,976.00 | |
| 应收利息 | 426.45 | 644.90 | 340.49 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,614.86 | 3,811.62 | 5,122.55 | 6,976.00 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,952.63 | 42,198.27 | 52,115.17 | 22,386.45 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,367.57 | 75,599.24 | 58,425.03 | -- | |
| 流动资产合计 | 191,775.66 | 174,662.98 | 168,870.93 | 172,656.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 432.08 | -- | 2,976.92 | 17,074.98 | |
| 在建工程 | 432.08 | 2,677.72 | 2,976.92 | 17,074.98 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 61,103.46 | -- | 56,054.71 | 30,161.79 | |
| 固定资产净额 | 61,103.46 | 56,876.41 | 56,054.71 | 30,161.79 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,062.40 | 9,770.11 | 9,825.27 | 9,881.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,088.29 | 142.91 | 519.88 | 885.92 | |
| 其他非流动资产 | 49.88 | 115.17 | 325.29 | -- | |
| 非流动资产合计 | 72,736.11 | 69,582.32 | 69,702.06 | 58,003.83 | |
| 资产总计 | 264,511.77 | 244,245.30 | 238,572.99 | 230,660.73 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,150.51 | -- | 14,055.25 | 7,089.07 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 16,150.51 | 3,982.78 | 14,055.25 | 7,089.07 | |
| 预收款项 | 37,643.30 | 33,712.57 | 23,476.35 | 27,420.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,198.70 | 276.86 | 577.15 | 307.19 | |
| 应交税费 | 2,390.23 | 1,922.01 | 1,830.24 | -32.56 | |
| 其他应付款(合计) | 6,085.67 | -- | 2,847.01 | 4,820.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,085.67 | 2,886.72 | 2,847.01 | 4,820.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 498.89 | 486.57 | 493.05 | 174.55 | |
| 其他流动负债 | 0.45 | -- | 1,462.99 | 3,371.75 | |
| 流动负债合计 | 63,967.73 | 43,267.52 | 44,896.78 | 43,151.82 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 142.88 | 261.61 | 17.62 | 221.09 | |
| 长期递延收益 | 8,396.62 | 8,560.04 | 8,696.81 | 8,858.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,539.50 | 8,821.65 | 8,714.43 | 9,079.52 | |
| 负债合计 | 72,507.23 | 52,089.17 | 53,611.21 | 52,231.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 资本公积 | 114,628.08 | 121,628.08 | 121,628.08 | 121,335.10 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -0.45 | -- | -1,462.99 | -3,371.75 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,827.96 | 3,717.75 | 3,717.75 | 3,599.79 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 56,548.95 | 56,810.30 | 51,078.95 | 46,866.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,004.54 | 192,156.12 | 184,961.78 | 178,429.39 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,004.54 | 192,156.12 | 184,961.78 | 178,429.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 264,511.77 | 244,245.30 | 238,572.99 | 230,660.73 | |
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