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| 道道全(002852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,161.20 | 12,065.90 | 19,410.01 | 36,248.36 | |
| 交易性金融资产 | -- | 14,213.67 | 33,246.81 | 10,001.03 | |
| 衍生金融资产 | 23.60 | 1,119.40 | 780.22 | 225.47 | |
| 应收票据及应收账款 | 8,592.18 | 5,600.91 | 5,737.34 | 6,682.19 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,592.18 | 5,600.91 | 5,737.34 | 6,682.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 21,047.17 | 49,794.09 | 17,295.86 | 19,558.20 | |
| 其他应收款(合计) | 9,199.79 | 16,259.39 | 6,577.21 | 4,015.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,199.79 | -- | 6,577.21 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 87,534.07 | 65,310.13 | 85,330.34 | 71,518.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,823.08 | 4,963.69 | 4,921.33 | 6,613.24 | |
| 流动资产合计 | 175,381.09 | 169,327.18 | 173,299.12 | 154,862.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 71,115.03 | 24,747.60 | 7,303.61 | 1,463.89 | |
| 在建工程 | 71,115.03 | -- | 7,303.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 73,928.36 | 74,682.16 | 76,043.34 | 77,294.24 | |
| 固定资产净额 | 73,928.36 | -- | 76,043.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,131.27 | 16,264.85 | 16,377.42 | 16,509.07 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 4.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,621.54 | 1,875.80 | 1,974.78 | 1,901.85 | |
| 其他非流动资产 | 6,616.32 | 12,657.85 | 16,147.89 | 7,674.77 | |
| 非流动资产合计 | 170,412.53 | 130,228.26 | 117,847.03 | 104,848.41 | |
| 资产总计 | 345,793.61 | 299,555.43 | 291,146.15 | 259,711.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 76,094.62 | 26,000.00 | 45,433.42 | 19,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,928.82 | 11,579.78 | 6,255.20 | 7,938.58 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,928.82 | 11,579.78 | 6,255.20 | 7,938.58 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,930.78 | 590.05 | 839.98 | 401.72 | |
| 应交税费 | 1,655.43 | 1,092.82 | 3,481.55 | 2,705.34 | |
| 其他应付款(合计) | 8,675.19 | 7,016.28 | 5,804.81 | 5,829.30 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,675.19 | -- | 5,804.81 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 2,279.11 | 2,474.19 | 797.47 | 2,433.77 | |
| 流动负债合计 | 147,997.18 | 87,052.98 | 76,251.13 | 50,281.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 568.33 | 450.62 | 450.62 | 450.62 | |
| 递延所得税负债 | 62.16 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,588.60 | 8,140.77 | 8,224.91 | 8,202.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,219.10 | 8,591.39 | 8,675.53 | 8,652.82 | |
| 负债合计 | 157,216.28 | 95,644.36 | 84,926.66 | 58,934.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | |
| 资本公积 | 105,004.09 | 104,513.84 | 104,515.24 | 104,027.35 | |
| 减：库存股 | 20,817.14 | 20,817.14 | 20,817.14 | 20,817.14 | |
| 其他综合收益 | -- | -1,211.08 | 291.91 | -1,211.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,809.88 | 7,809.88 | 7,809.88 | 7,809.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 61,546.65 | 78,512.96 | 79,385.40 | 76,115.78 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 182,443.47 | 197,708.46 | 200,085.28 | 194,823.96 | |
| 少数股东权益 | 6,133.87 | 6,202.61 | 6,134.21 | 5,952.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 188,577.34 | 203,911.07 | 206,219.49 | 200,776.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 345,793.61 | 299,555.43 | 291,146.15 | 259,711.38 | |
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