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| 道道全(002852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,372.24 | 25,409.48 | 26,537.43 | 48,905.78 | |
| 交易性金融资产 | 23,448.15 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | 99.95 | 143.03 | 267.02 | 257.49 | |
| 应收票据及应收账款 | 3,822.14 | 4,029.43 | 2,913.96 | 2,612.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 3,822.14 | 4,029.43 | 2,913.96 | 2,612.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,389.41 | 28,625.23 | 14,102.40 | 16,481.23 | |
| 其他应收款(合计) | 4,934.93 | 5,446.39 | 5,434.14 | 3,119.00 | |
| 应收利息 | -- | 158.88 | 333.07 | 401.68 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,934.93 | -- | 5,101.07 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 89,910.31 | 60,021.43 | 68,944.30 | 45,424.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,526.10 | 31,434.32 | 45,117.41 | 65,646.57 | |
| 流动资产合计 | 165,503.25 | 155,109.32 | 163,316.66 | 182,446.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 2,143.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 442.33 | 278.11 | 5,752.15 | 3,296.77 | |
| 在建工程 | 442.33 | -- | 5,752.15 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,551.43 | 78,997.34 | 66,546.36 | 66,168.33 | |
| 固定资产净额 | 78,551.43 | -- | 66,546.36 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,641.62 | 10,224.97 | 10,298.08 | 10,282.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 42.14 | 42.14 | 42.14 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,950.38 | 1,221.57 | 1,247.35 | 2,614.03 | |
| 其他非流动资产 | 7,098.58 | 2,727.23 | 4,799.46 | 4,014.23 | |
| 非流动资产合计 | 104,684.35 | 93,491.37 | 88,685.54 | 88,560.93 | |
| 资产总计 | 270,187.60 | 248,600.68 | 252,002.20 | 271,007.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 29,845.17 | 11,658.01 | 18,269.30 | 11,568.17 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29,845.17 | 11,658.01 | 18,269.30 | -- | |
| 预收款项 | 16,072.05 | 10,367.58 | 8,484.30 | 9,642.07 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,710.72 | 1,564.14 | 1,601.57 | 759.46 | |
| 应交税费 | 2,267.71 | 2,648.39 | 1,398.96 | 7,676.21 | |
| 其他应付款(合计) | 8,110.78 | 5,641.85 | 5,542.63 | 14,948.09 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,110.78 | -- | 5,542.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 494.59 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 339.10 | -- | |
| 流动负债合计 | 58,626.87 | 31,879.97 | 35,635.85 | 45,088.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 450.62 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 71.38 | 17.93 | |
| 长期递延收益 | 8,324.72 | 7,946.43 | 8,062.90 | 7,694.99 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,775.34 | 7,946.43 | 8,134.28 | 7,712.92 | |
| 负债合计 | 67,402.22 | 39,826.40 | 43,770.13 | 52,801.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | |
| 资本公积 | 104,028.18 | 102,726.29 | 102,725.52 | 102,727.31 | |
| 减：库存股 | 15,928.31 | 9,741.06 | 9,740.29 | 2,986.72 | |
| 其他综合收益 | -- | 745.48 | -225.37 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,809.88 | 3,827.96 | 3,827.96 | 3,827.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 71,936.24 | 75,945.37 | 76,406.58 | 79,244.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 196,745.98 | 202,404.03 | 201,894.40 | 211,713.26 | |
| 少数股东权益 | 6,039.41 | 6,370.24 | 6,337.68 | 6,493.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 202,785.38 | 208,774.28 | 208,232.08 | 218,206.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 270,187.60 | 248,600.68 | 252,002.20 | 271,007.90 | |
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