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| 道道全(002852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,241.40 | 30,983.54 | 12,348.11 | 30,141.99 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 166.95 | 709.73 | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,547.11 | 1,288.73 | 984.48 | 917.99 | |
| 应收票据 | -- | -- | 200.00 | -- | |
| 应收账款 | 2,547.11 | 1,288.73 | 784.48 | 917.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,683.68 | 12,170.49 | 39,705.26 | 17,591.83 | |
| 其他应收款(合计) | 4,935.56 | 5,783.76 | 9,306.71 | 3,215.52 | |
| 应收利息 | 386.83 | -- | 188.85 | 338.25 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,548.73 | 5,783.76 | 9,117.86 | 2,877.27 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,126.04 | 64,239.59 | 45,816.37 | 40,105.34 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 96,606.30 | 70,235.97 | 64,959.24 | 72,622.09 | |
| 流动资产合计 | 191,140.10 | 184,869.03 | 173,829.90 | 164,594.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,902.40 | 1,138.22 | 1,250.75 | 982.22 | |
| 在建工程 | 2,902.40 | 1,138.22 | 1,250.75 | 982.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 67,191.06 | 67,470.24 | 57,973.05 | 60,291.97 | |
| 固定资产净额 | 67,191.06 | 67,470.24 | 57,973.05 | 60,291.97 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,355.09 | 10,339.90 | 9,287.32 | 9,998.48 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 42.14 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,669.06 | 294.02 | 377.82 | 954.03 | |
| 其他非流动资产 | 1,840.66 | 1,931.07 | 268.22 | -- | |
| 非流动资产合计 | 85,000.41 | 81,173.44 | 69,157.15 | 72,226.69 | |
| 资产总计 | 276,140.51 | 266,042.47 | 242,987.05 | 236,821.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,304.89 | 10,842.94 | 7,457.98 | 6,195.97 | |
| 应付票据 | -- | -- | 2,743.31 | 2,569.75 | |
| 应付账款 | 15,304.89 | -- | 4,714.67 | 3,626.22 | |
| 预收款项 | 11,901.82 | 19,469.22 | 13,327.49 | 12,588.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,597.71 | 646.41 | 752.37 | 253.23 | |
| 应交税费 | 5,721.68 | 4,608.09 | 3,801.08 | 3,538.06 | |
| 其他应付款(合计) | 16,537.96 | 5,960.84 | 5,906.45 | 7,710.13 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 16,537.96 | 5,960.84 | 5,906.45 | 7,710.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 494.59 | 489.69 | 489.69 | 498.89 | |
| 其他流动负债 | 47.22 | -- | 26.29 | 149.83 | |
| 流动负债合计 | 51,733.18 | 42,017.18 | 31,761.34 | 31,165.83 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 85.65 | 99.24 | 236.79 | 141.58 | |
| 长期递延收益 | 7,820.15 | 8,034.64 | 8,105.23 | 8,282.78 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,905.80 | 8,133.88 | 8,342.01 | 8,424.36 | |
| 负债合计 | 59,638.98 | 50,151.06 | 40,103.36 | 39,590.19 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 17,000.00 | |
| 资本公积 | 102,728.08 | 102,728.08 | 102,728.08 | 114,628.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -47.22 | 129.88 | 2.76 | -149.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,827.96 | 3,827.96 | 3,827.96 | 3,827.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,594.62 | 73,913.34 | 67,424.89 | 61,925.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 210,003.44 | 209,499.25 | 202,883.69 | 197,231.26 | |
| 少数股东权益 | 6,498.09 | 6,392.16 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 216,501.53 | 215,891.41 | 202,883.69 | 197,231.26 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,140.51 | 266,042.47 | 242,987.05 | 236,821.45 | |
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