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| 道道全(002852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,815.08 | 57,797.18 | 9,706.77 | 30,149.20 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 4,101.55 | |
| 衍生金融资产 | 1,102.84 | 5,348.86 | 7,439.85 | 445.70 | |
| 应收票据及应收账款 | 10,341.81 | 11,262.58 | 9,080.86 | 5,207.86 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 10,341.81 | 11,262.58 | 9,080.86 | 5,207.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,913.14 | 21,907.51 | 18,507.88 | 27,163.33 | |
| 其他应收款(合计) | 28,361.52 | 22,694.88 | 16,227.91 | 19,607.86 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 28,361.52 | -- | 16,227.91 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 147,169.83 | 165,085.91 | 99,684.16 | 103,837.90 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,734.38 | 1,056.11 | 6,112.39 | 16,598.98 | |
| 流动资产合计 | 234,438.62 | 285,153.04 | 166,759.81 | 207,112.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 699.53 | 13,222.63 | 42,249.12 | 61,187.18 | |
| 在建工程 | 699.53 | -- | 42,249.12 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 199,230.10 | 192,848.45 | 158,694.31 | 143,008.77 | |
| 固定资产净额 | 199,230.10 | -- | 158,694.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 33,938.91 | 32,109.77 | 31,509.79 | 31,605.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 17,442.77 | 14,151.47 | 10,066.92 | 8,221.43 | |
| 其他非流动资产 | 406.95 | 431.09 | 1,888.11 | 1,765.62 | |
| 非流动资产合计 | 251,718.26 | 252,763.41 | 244,408.24 | 245,788.34 | |
| 资产总计 | 486,156.87 | 537,916.45 | 411,168.06 | 452,900.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 96,023.72 | 214,301.56 | 95,439.67 | 118,089.62 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,180.32 | 40,405.75 | 37,701.21 | 38,163.09 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 106,180.32 | 40,405.75 | 37,701.21 | 38,163.09 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,805.12 | 821.32 | 1,120.93 | 641.01 | |
| 应交税费 | 2,314.25 | 2,161.58 | 195.40 | 173.50 | |
| 其他应付款(合计) | 8,020.34 | 6,262.78 | 5,051.96 | 7,227.15 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,020.34 | -- | 5,051.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 4,592.32 | 2,717.22 | 1,809.27 | 2,249.94 | |
| 流动负债合计 | 274,669.77 | 298,955.43 | 163,702.86 | 209,162.45 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 55.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 82.21 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 7,975.50 | 8,069.38 | 8,029.33 | 8,199.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,112.95 | 8,069.38 | 8,029.33 | 8,199.25 | |
| 负债合计 | 282,782.73 | 307,024.81 | 171,732.19 | 217,361.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,900.00 | 35,900.00 | 35,900.00 | 35,900.00 | |
| 资本公积 | 177,970.49 | 177,481.64 | 177,481.64 | 176,992.79 | |
| 减：库存股 | 20,817.14 | 20,817.14 | 20,817.14 | 20,817.14 | |
| 其他综合收益 | 194.64 | -2,052.74 | -2,493.63 | -4,257.59 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,809.88 | 7,809.88 | 7,809.88 | 7,809.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,187.58 | 27,205.60 | 36,008.25 | 34,206.52 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 198,870.28 | 225,527.24 | 233,888.99 | 229,834.46 | |
| 少数股东权益 | 4,503.86 | 5,364.40 | 5,546.88 | 5,704.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,374.15 | 230,891.64 | 239,435.87 | 235,539.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 486,156.87 | 537,916.45 | 411,168.06 | 452,900.71 | |
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