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| 道道全(002852) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 41,263.44 | 21,503.98 | 10,309.24 | 41,052.88 | |
| 交易性金融资产 | 4,060.45 | -- | -- | 4,017.48 | |
| 衍生金融资产 | 85.45 | 27.65 | 1,880.18 | 243.19 | |
| 应收票据及应收账款 | 8,327.54 | 4,988.26 | 6,000.44 | 7,344.95 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 8,327.54 | 4,988.26 | 6,000.44 | 7,344.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,986.82 | 25,092.40 | 25,476.96 | 39,684.26 | |
| 其他应收款(合计) | 6,672.11 | 14,889.74 | 3,576.29 | 7,466.29 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,672.11 | -- | 3,576.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,812.55 | 112,499.23 | 115,530.03 | 68,300.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 16,140.27 | 15,243.28 | 12,870.82 | 7,519.37 | |
| 流动资产合计 | 177,348.63 | 194,244.54 | 175,643.97 | 175,628.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 57,109.23 | 69,647.53 | 95,901.07 | 78,509.76 | |
| 在建工程 | 57,109.23 | -- | 95,901.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 144,708.77 | 112,516.69 | 71,945.46 | 73,010.06 | |
| 固定资产净额 | 144,708.77 | -- | 71,945.46 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,596.94 | 15,730.52 | 15,864.10 | 15,997.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,787.50 | 2,722.09 | 2,917.98 | 2,830.92 | |
| 其他非流动资产 | 9,708.20 | 11,205.39 | 4,858.82 | 6,531.09 | |
| 非流动资产合计 | 234,910.64 | 211,822.22 | 191,487.43 | 176,879.51 | |
| 资产总计 | 412,259.27 | 406,066.75 | 367,131.40 | 352,507.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 80,901.58 | 131,582.47 | 125,032.06 | 94,980.82 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 45,576.16 | 35,280.73 | 20,015.04 | 19,784.92 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 45,576.16 | 35,280.73 | 20,015.04 | 19,784.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,489.37 | 641.11 | 744.63 | 562.22 | |
| 应交税费 | 177.19 | 1,362.78 | 190.87 | 3,399.32 | |
| 其他应付款(合计) | 5,711.73 | 5,387.24 | 5,169.69 | 9,641.32 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,711.73 | -- | 5,169.69 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 1,477.82 | 2,231.86 | 680.58 | 1,385.05 | |
| 流动负债合计 | 158,808.10 | 204,121.66 | 159,346.96 | 146,739.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 331.13 | 342.77 | 389.12 | |
| 递延所得税负债 | 108.05 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 8,360.60 | 8,379.07 | 8,343.82 | 8,491.75 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,468.65 | 8,710.20 | 8,686.59 | 8,880.87 | |
| 负债合计 | 167,276.75 | 212,831.86 | 168,033.55 | 155,620.01 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | 28,900.00 | |
| 资本公积 | 176,992.79 | 105,492.94 | 105,492.94 | 105,004.09 | |
| 减：库存股 | 20,817.14 | 20,817.14 | 20,817.14 | 20,817.14 | |
| 其他综合收益 | -113.81 | -2,500.12 | -- | -18.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,809.88 | 7,809.88 | 7,809.88 | 7,809.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 39,608.46 | 68,211.33 | 71,318.00 | 69,566.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 239,380.18 | 187,096.89 | 192,703.67 | 190,444.94 | |
| 少数股东权益 | 5,602.34 | 6,138.01 | 6,394.17 | 6,442.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 244,982.52 | 193,234.89 | 199,097.84 | 196,887.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 412,259.27 | 406,066.75 | 367,131.40 | 352,507.92 | |
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