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| 顺控发展(003039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,590.64 | 60,072.48 | 45,235.69 | 54,922.98 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,432.28 | 5,144.28 | 2,085.12 | 1,937.14 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 33.16 | 365.70 | 265.79 | 238.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 271.27 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 6,519.72 | 3,142.19 | 4,155.90 | 3,736.62 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,694.99 | 9,158.40 | 9,808.83 | 8,689.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | 7.24 | |
| 流动资产合计 | 72,542.05 | 77,883.06 | 61,551.33 | 69,532.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 102,785.48 | 10,853.70 | 9,816.40 | 9,563.40 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 135.75 | 85,728.62 | 85,728.62 | 85,728.62 | |
| 投资性房地产 | 5,912.02 | 5,965.77 | 6,019.52 | 6,073.28 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,841.05 | 13,343.63 | 11,761.05 | 9,681.85 | |
| 工程物资 | 103.90 | 103.90 | 103.90 | 103.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 97,323.01 | 89,670.33 | 94,268.18 | 95,381.82 | |
| 固定资产清理 | 9.20 | 20.67 | 41.10 | 57.21 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 46,767.82 | 44,176.59 | 44,462.27 | 44,766.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,756.62 | 2,756.62 | 2,756.62 | 2,756.62 | |
| 长期待摊费用 | 2,307.81 | 2,199.56 | 2,168.16 | 2,142.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,954.61 | 822.12 | 822.12 | 822.12 | |
| 其他非流动资产 | 188.28 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 269,085.54 | 255,641.51 | 257,947.94 | 257,077.82 | |
| 资产总计 | 341,627.60 | 333,524.57 | 319,499.27 | 326,610.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 428.76 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,869.30 | 12,507.26 | 9,714.08 | 9,183.46 | |
| 预收款项 | 196.17 | 212.30 | 216.24 | 208.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,673.10 | 924.29 | 913.55 | 635.18 | |
| 应交税费 | 3,208.87 | 1,359.63 | 865.20 | 1,584.68 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,621.35 | 1,672.50 | 762.00 | 1,633.50 | |
| 应付股利 | 287.81 | 287.81 | 287.81 | 287.81 | |
| 其他应付款 | 43,440.85 | 42,673.07 | 43,922.79 | 42,415.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,568.60 | 2,517.15 | 2,534.30 | 3,568.60 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 64,394.81 | 62,154.00 | 59,215.96 | 59,517.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,672.72 | 17,741.32 | 17,741.32 | 17,724.17 | |
| 应付债券 | 58,305.67 | 58,117.42 | 57,929.16 | 57,740.90 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 557.38 | 557.38 | 557.38 | 557.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 368.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,287.70 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 103.00 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 109.00 | 109.00 | 109.00 | |
| 非流动负债合计 | 75,295.00 | 76,525.11 | 76,336.85 | 76,131.44 | |
| 负债合计 | 139,689.82 | 138,679.12 | 135,552.81 | 135,648.85 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | 48,500.00 | |
| 资本公积 | 126,221.13 | 124,176.12 | 113,138.82 | 112,885.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 3,863.09 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 327.08 | 90.41 | 99.23 | 99.69 | |
| 盈余公积 | 2,716.34 | 814.27 | 814.27 | 29.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,260.36 | 21,224.33 | 21,357.06 | 29,415.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,888.00 | 194,805.13 | 183,909.38 | 190,930.83 | |
| 少数股东权益 | 49.78 | 40.32 | 37.08 | 30.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,937.78 | 194,845.45 | 183,946.46 | 190,961.24 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 341,627.60 | 333,524.57 | 319,499.27 | 326,610.09 | |
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