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| 顺控发展(003039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,090.59 | 88,465.74 | 88,328.44 | 82,637.11 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,138.78 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,138.78 | 4,072.68 | 3,790.99 | 2,582.91 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 82.83 | 55.78 | 66.95 | 72.91 | |
| 其他应收款(合计) | 4,298.67 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 678.03 | 185.49 | 194.48 | 553.04 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,493.57 | 1,508.38 | 1,465.01 | 901.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,668.25 | 4,202.00 | 5,580.66 | 4,504.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,888.83 | 74.42 | 56.32 | 47.09 | |
| 流动资产合计 | 93,167.94 | 98,564.49 | 99,482.85 | 91,298.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100,179.58 | 99,572.38 | 99,825.38 | 99,673.58 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 200.06 | 120.67 | 7.22 | 119.58 | |
| 投资性房地产 | 5,789.75 | 5,535.74 | 5,589.49 | 5,643.24 | |
| 在建工程(合计) | 46,026.64 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 46,775.28 | 18,257.35 | 11,481.91 | 12,892.48 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 103.90 | |
| 固定资产及清理(合计) | 76,015.91 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 72,790.39 | 68,879.19 | 71,395.52 | 73,953.19 | |
| 固定资产清理 | 9.64 | 9.01 | 80.71 | 9.47 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,142.96 | 13,228.46 | 13,338.99 | 12,963.24 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,756.62 | 2,756.62 | 2,756.62 | 2,756.62 | |
| 长期待摊费用 | 1,302.96 | 1,301.82 | 1,428.83 | 1,607.48 | |
| 递延所得税资产 | 3,736.33 | 2,646.98 | 2,725.17 | 1,699.25 | |
| 其他非流动资产 | 10,183.33 | 1,847.06 | 276.67 | -- | |
| 非流动资产合计 | 259,334.15 | 214,155.28 | 208,906.50 | 211,422.03 | |
| 资产总计 | 352,502.09 | 312,719.77 | 308,389.36 | 302,720.79 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,286.16 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 1,459.12 | 991.30 | 1,511.60 | 1,772.42 | |
| 应付账款 | 2,827.04 | 7,300.13 | 6,006.44 | 6,960.93 | |
| 预收款项 | 85.34 | 369.74 | 270.23 | 212.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,274.16 | 1,217.99 | 943.17 | 1,022.36 | |
| 应交税费 | 3,519.49 | 2,501.96 | 2,745.29 | 3,265.20 | |
| 其他应付款(合计) | 53,573.96 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,608.42 | 1,672.50 | 762.00 | 1,633.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 23,944.61 | 25,341.85 | 24,514.28 | 24,246.88 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 64,311.74 | 64,123.48 | 4,500.00 | 3,500.00 | |
| 其他流动负债 | 97.63 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 128,148.49 | 103,518.95 | 41,253.00 | 42,614.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,364.22 | 36,864.22 | 37,864.22 | 38,864.22 | |
| 应付债券 | -- | -- | 59,435.22 | 59,246.97 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | 557.38 | 557.38 | 557.38 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 636.22 | 484.42 | 547.67 | 509.72 | |
| 长期递延收益 | 87.06 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |
| 其他非流动负债 | 2,111.01 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 38,198.50 | 38,009.02 | 98,507.49 | 99,281.28 | |
| 负债合计 | 166,346.99 | 141,527.97 | 139,760.49 | 141,895.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | |
| 资本公积 | 95,046.07 | 93,513.97 | 93,513.97 | 93,513.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,908.66 | 1,453.26 | 1,643.01 | 1,529.16 | |
| 专项储备 | 675.57 | 467.77 | 484.32 | 524.40 | |
| 盈余公积 | 1,637.74 | 433.29 | 433.29 | 433.29 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 24,093.30 | 25,438.97 | 22,691.31 | 14,955.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 172,861.35 | 170,807.27 | 168,265.91 | 160,456.37 | |
| 少数股东权益 | 13,293.76 | 384.53 | 362.96 | 368.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 186,155.11 | 171,191.80 | 168,628.87 | 160,825.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,502.09 | 312,719.77 | 308,389.36 | 302,720.79 | |
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