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| 顺控发展(003039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,782.89 | 93,730.65 | 97,205.77 | 100,389.29 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,342.84 | 19,414.51 | 15,899.68 | 14,618.61 | |
| 应收票据 | -- | -- | 65.84 | 65.84 | |
| 应收账款 | 27,342.84 | 19,414.51 | 15,833.84 | 14,552.78 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 96.15 | 147.42 | 194.59 | 95.81 | |
| 其他应收款(合计) | 7,023.19 | 5,120.65 | 3,927.39 | 3,300.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,023.19 | -- | 3,927.39 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,307.71 | 6,739.16 | 6,930.88 | 6,891.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,247.97 | 892.18 | 1,223.68 | 1,280.62 | |
| 流动资产合计 | 135,663.25 | 132,339.01 | 128,488.30 | 128,259.66 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,926.06 | 1,336.93 | 1,325.86 | 1,260.49 | |
| 投资性房地产 | 751.90 | 765.59 | 779.28 | 792.96 | |
| 在建工程(合计) | 11,375.76 | 19,003.72 | 15,246.09 | 17,951.09 | |
| 在建工程 | 11,375.76 | -- | 15,246.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 160,437.09 | 148,457.61 | 150,482.52 | 148,673.75 | |
| 固定资产净额 | 160,437.09 | -- | 150,482.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,493.16 | 3,671.59 | 4,008.60 | 4,196.23 | |
| 无形资产 | 204,537.07 | 159,522.37 | 156,210.40 | 157,069.03 | |
| 开发支出 | 64.36 | 73.49 | 73.29 | -- | |
| 商誉 | 4,807.96 | 4,286.08 | 3,879.28 | 3,879.28 | |
| 长期待摊费用 | 1,120.22 | 1,163.96 | 1,161.90 | 1,164.38 | |
| 递延所得税资产 | 5,985.21 | 5,075.17 | 5,171.60 | 4,943.32 | |
| 其他非流动资产 | 1,162.75 | 410.61 | 151.85 | 365.88 | |
| 非流动资产合计 | 396,673.40 | 344,758.52 | 339,471.49 | 341,288.03 | |
| 资产总计 | 532,336.65 | 477,097.54 | 467,959.80 | 469,547.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,261.48 | 22,448.78 | 21,057.67 | 20,664.46 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 8,970.92 | 6,353.20 | 6,781.75 | 7,369.72 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 8,970.92 | 6,353.20 | 6,781.75 | 7,369.72 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,055.78 | 4,976.01 | 4,139.10 | 3,602.50 | |
| 应交税费 | 4,602.18 | 5,684.04 | 4,516.28 | 2,601.48 | |
| 其他应付款(合计) | 48,275.98 | 46,375.32 | 48,980.87 | 50,009.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48,275.98 | -- | 48,980.87 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,892.99 | 7,304.40 | 11,521.12 | 12,453.96 | |
| 其他流动负债 | 3,549.17 | 3,375.30 | 3,231.15 | 1,945.06 | |
| 流动负债合计 | 114,981.07 | 99,295.39 | 103,634.45 | 102,361.29 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 60,233.81 | 32,202.48 | 31,800.00 | 35,600.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,089.50 | 3,261.97 | 3,616.27 | 3,794.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 533.60 | 2,228.20 | 1,997.13 | 1,972.41 | |
| 递延所得税负债 | 1,611.05 | 398.94 | 143.84 | 149.96 | |
| 长期递延收益 | 60.89 | 64.68 | 68.47 | 72.26 | |
| 其他非流动负债 | 14,115.15 | 13,759.56 | 13,511.61 | 12,466.90 | |
| 非流动负债合计 | 79,644.00 | 51,915.82 | 51,137.31 | 54,056.24 | |
| 负债合计 | 194,625.07 | 151,211.21 | 154,771.75 | 156,417.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,751.87 | 61,751.87 | 61,751.87 | 61,751.87 | |
| 资本公积 | 54,948.05 | 54,948.05 | 54,948.05 | 54,948.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 308.90 | 293.55 | 285.61 | 293.72 | |
| 专项储备 | 767.96 | 967.03 | 874.76 | 746.20 | |
| 盈余公积 | 8,745.48 | 8,720.36 | 8,446.40 | 8,092.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 130,989.18 | 125,072.58 | 115,972.33 | 117,057.06 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,511.43 | 251,753.45 | 242,279.03 | 242,888.96 | |
| 少数股东权益 | 80,200.15 | 74,132.87 | 70,909.01 | 70,241.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 337,711.58 | 325,886.32 | 313,188.04 | 313,130.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 532,336.65 | 477,097.54 | 467,959.80 | 469,547.70 | |
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