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| 顺控发展(003039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 82,638.37 | 78,898.45 | 86,450.52 | 94,446.66 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,790.36 | 13,229.76 | 13,025.22 | 11,341.67 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 12,790.36 | 13,229.76 | 13,025.22 | 11,341.67 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款(合计) | 3,089.29 | 3,385.54 | 1,126.36 | 2,597.60 | |
| 应收利息 | -- | 146.86 | 68.69 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,089.29 | -- | 1,057.67 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,075.54 | 4,366.28 | 4,332.88 | 4,813.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,120.80 | 4,535.37 | 4,737.56 | 5,560.22 | |
| 流动资产合计 | 108,661.36 | 106,814.21 | 111,250.32 | 119,533.59 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 287.17 | 294.80 | 300.15 | 300.00 | |
| 投资性房地产 | 587.17 | 591.10 | 607.72 | 153.68 | |
| 在建工程(合计) | 12,711.40 | 16,032.14 | 20,235.46 | 21,528.96 | |
| 在建工程 | 12,711.40 | -- | 20,235.46 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,212.43 | 132,896.27 | 126,610.85 | 122,890.88 | |
| 固定资产净额 | 141,212.43 | -- | 126,610.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,641.65 | 4,808.45 | 4,975.25 | 4,979.15 | |
| 无形资产 | 162,998.77 | 161,914.46 | 163,312.88 | 164,371.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,749.06 | 3,749.06 | 3,749.06 | 3,749.06 | |
| 长期待摊费用 | 1,423.39 | 1,375.61 | 888.96 | 816.03 | |
| 递延所得税资产 | 4,258.14 | 4,802.81 | 4,774.46 | 4,196.83 | |
| 其他非流动资产 | 754.42 | 652.85 | 825.80 | 1,064.12 | |
| 非流动资产合计 | 333,570.02 | 328,050.65 | 327,189.52 | 324,973.08 | |
| 资产总计 | 442,231.38 | 434,864.86 | 438,439.83 | 444,506.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 17,516.55 | 17,500.00 | 25,500.00 | 28,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,487.10 | 3,939.51 | 4,249.59 | 3,310.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,487.10 | 3,939.51 | 4,249.59 | 3,310.22 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 147.76 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,064.57 | 3,516.59 | 3,729.60 | 2,909.71 | |
| 应交税费 | 2,343.46 | 4,048.41 | 5,156.85 | 5,659.52 | |
| 其他应付款(合计) | 59,793.16 | 57,733.56 | 58,752.37 | 58,549.40 | |
| 应付利息 | -- | 58.69 | 78.41 | 80.89 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 59,793.16 | -- | 58,673.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,569.51 | 10,524.45 | 9,523.53 | 2,200.00 | |
| 其他流动负债 | 1,483.69 | 1,498.91 | 1,047.97 | 924.50 | |
| 流动负债合计 | 102,808.65 | 99,747.19 | 108,232.63 | 101,799.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 38,430.66 | 43,800.00 | 51,600.00 | 61,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,168.00 | 4,332.64 | 4,472.55 | 5,087.29 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,588.22 | 2,660.93 | 2,436.60 | 2,212.27 | |
| 递延所得税负债 | 86.61 | 83.28 | 77.23 | 80.82 | |
| 长期递延收益 | 89.18 | 93.49 | 97.15 | 100.92 | |
| 其他非流动负债 | 10,140.99 | 9,817.96 | 8,110.71 | 7,805.17 | |
| 非流动负债合计 | 55,503.66 | 60,788.29 | 66,794.24 | 77,086.46 | |
| 负债合计 | 158,312.31 | 160,535.49 | 175,026.87 | 178,885.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 61,751.87 | 61,751.87 | 61,751.87 | 61,751.87 | |
| 资本公积 | 54,948.05 | 54,948.05 | 54,948.05 | 54,948.05 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 259.82 | 249.83 | 231.70 | 242.46 | |
| 专项储备 | 767.11 | 855.84 | 879.60 | 954.38 | |
| 盈余公积 | 7,181.08 | 6,960.73 | 6,603.06 | 6,219.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 99,019.14 | 91,783.53 | 83,265.14 | 85,940.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,927.07 | 216,549.84 | 207,679.42 | 210,057.38 | |
| 少数股东权益 | 59,992.00 | 57,779.53 | 55,733.54 | 55,563.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 283,919.07 | 274,329.37 | 263,412.96 | 265,620.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 442,231.38 | 434,864.86 | 438,439.83 | 444,506.66 | |
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