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顺控发展(003039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 105,072.30 | 93,249.71 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 6,474.41 | 7,086.05 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 6,474.41 | 7,086.05 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | -- | 1.65 | |||
其他应收款(合计) | 2,896.81 | 3,031.80 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,353.20 | 3,152.43 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 9,389.46 | 10,202.74 | |||
流动资产合计 | 127,186.17 | 116,724.39 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 180.20 | 199.63 | |||
在建工程(合计) | 5,772.17 | 7,257.64 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 130,539.16 | 121,832.23 | |||
固定资产净额 | -- | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 158,143.24 | 157,241.17 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 2,756.62 | 2,756.62 | |||
长期待摊费用 | 908.96 | 862.09 | |||
递延所得税资产 | 4,043.31 | 4,153.66 | |||
其他非流动资产 | 206.84 | 204.98 | |||
非流动资产合计 | 303,441.47 | 295,402.41 | |||
资产总计 | 430,627.64 | 412,126.80 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 44,850.00 | 44,850.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 5,146.97 | 5,036.39 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 5,146.97 | 5,036.39 | |||
预收款项 | 122.86 | 12.70 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 4,228.13 | 2,383.57 | |||
应交税费 | 3,631.62 | 3,480.76 | |||
其他应付款(合计) | 68,560.32 | 67,102.97 | |||
应付利息 | 168.56 | 237.91 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 3,400.00 | 4,200.00 | |||
其他流动负债 | 289.78 | 259.45 | |||
流动负债合计 | 130,229.68 | 127,325.84 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 92,900.00 | 94,179.64 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 1,097.61 | 665.13 | |||
递延所得税负债 | 72.74 | 73.60 | |||
长期递延收益 | 98.67 | 102.12 | |||
其他非流动负债 | 7,507.88 | 7,555.65 | |||
非流动负债合计 | 101,676.90 | 102,576.14 | |||
负债合计 | 231,906.57 | 229,901.98 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 55,551.87 | 55,551.87 | |||
资本公积 | 29,766.22 | 29,766.22 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 218.21 | 220.79 | |||
专项储备 | 887.87 | 827.17 | |||
盈余公积 | 4,973.24 | 4,553.98 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 61,143.21 | 48,583.27 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 152,540.63 | 139,503.31 | |||
少数股东权益 | 46,180.44 | 42,721.51 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 198,721.07 | 182,224.82 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 430,627.64 | 412,126.80 |
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