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顺控发展(003039) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 85,144.18 | 69,993.96 | 65,142.23 | 67,748.06 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 1,892.96 | 2,763.07 | 1,971.49 | 1,673.55 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 12.35 | 164.97 | 125.68 | 131.53 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 637.88 | 54.16 | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,425.87 | 1,762.58 | 1,903.84 | 1,354.95 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 7,230.90 | 8,552.46 | 9,510.43 | 8,538.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 38.13 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 96,382.26 | 83,291.20 | 78,653.66 | 79,447.07 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 101,874.68 | 100,963.88 | 106,428.68 | 101,748.18 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 116.20 | 153.66 | 135.75 | 135.75 | |
投资性房地产 | 5,697.00 | 5,750.75 | 5,804.51 | 5,858.26 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 10,336.82 | 8,209.40 | 13,690.77 | 11,316.38 | |
工程物资 | -- | 103.90 | 103.90 | 103.90 | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 73,846.82 | 74,286.03 | 90,648.56 | 93,399.61 | |
固定资产清理 | 9.98 | 34.98 | 9.17 | 30.79 | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,018.95 | 13,166.95 | 46,160.13 | 46,475.68 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 2,756.62 | 3,170.52 | 2,756.62 | 2,756.62 | |
长期待摊费用 | 1,812.82 | 2,094.85 | 2,113.90 | 2,113.90 | |
递延所得税资产 | 2,623.09 | 496.47 | 1,407.27 | 496.47 | |
其他非流动资产 | 320.74 | 7.97 | -- | -- | |
非流动资产合计 | 212,413.72 | 208,439.37 | 269,259.25 | 264,435.56 | |
资产总计 | 308,795.98 | 291,730.57 | 347,912.91 | 343,882.63 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 1,709.18 | 908.04 | 674.29 | 774.33 | |
应付账款 | 7,234.22 | 11,259.39 | 8,870.82 | 8,650.60 | |
预收款项 | 209.44 | 193.52 | 205.90 | 199.81 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,063.67 | 694.48 | 891.39 | 827.87 | |
应交税费 | 3,078.07 | 1,494.23 | 1,247.57 | 1,861.12 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 2,609.38 | 1,672.50 | 762.00 | 1,633.50 | |
应付股利 | -- | 287.81 | 287.81 | 287.81 | |
其他应付款 | 42,141.76 | 42,507.55 | 43,525.15 | 40,770.75 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,500.00 | -- | 2,534.30 | 3,505.15 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 62,545.72 | 59,017.51 | 58,999.22 | 58,510.94 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,864.22 | 16,364.22 | 14,672.72 | 14,719.02 | |
应付债券 | 59,058.71 | 58,870.45 | 58,682.19 | 58,493.93 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 557.38 | 557.38 | 557.38 | 557.38 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | 368.54 | 368.54 | |
递延所得税负债 | 1,060.00 | 832.30 | 1,287.70 | 1,287.70 | |
长期递延收益 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | 103.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 84,643.30 | 76,727.34 | 75,671.52 | 75,529.57 | |
负债合计 | 147,189.02 | 135,744.85 | 134,670.74 | 134,040.50 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,500.00 | 49,175.22 | 48,500.00 | 48,500.00 | |
资本公积 | 93,513.97 | 70,031.78 | 126,221.13 | 126,221.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 3,179.99 | 2,496.89 | 6,595.49 | 3,085.11 | |
专项储备 | 579.25 | 501.87 | 327.08 | 327.08 | |
盈余公积 | 433.29 | 2,716.34 | 2,716.34 | 2,716.34 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,062.12 | 30,751.37 | 28,833.03 | 28,946.22 | |
归属于母公司股东权益合计 | 161,268.61 | 155,673.46 | 213,193.07 | 209,795.89 | |
少数股东权益 | 338.35 | 312.25 | 49.10 | 46.24 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 161,606.97 | 155,985.71 | 213,242.17 | 209,842.13 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 308,795.98 | 291,730.57 | 347,912.91 | 343,882.63 |
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