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| 顺控发展(003039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,844.26 | 95,971.98 | 79,023.81 | ||
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,938.48 | 2,026.30 | 1,506.96 | ||
| 应收票据 | -- | -- | -- | ||
| 应收账款 | 1,938.48 | 2,026.30 | 1,506.96 | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 17.63 | -- | 98.15 | ||
| 其他应收款(合计) | 4,534.58 | 2,692.03 | 3,102.16 | ||
| 应收利息 | 9.52 | 765.93 | 590.97 | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | 1,085.01 | 1,926.11 | 2,511.19 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 3,543.63 | 7,598.85 | 7,591.15 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 8,224.85 | 3,826.59 | 1,940.04 | ||
| 流动资产合计 | 73,103.42 | 112,115.76 | 93,262.27 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | 14,914.05 | 94,766.56 | 101,343.38 | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | 104.16 | 200.06 | ||
| 投资性房地产 | 5,535.38 | 5,374.47 | 5,428.23 | ||
| 在建工程(合计) | 4,262.45 | 37,047.15 | 53,091.68 | ||
| 在建工程 | 1,658.42 | 37,047.15 | 53,091.68 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 109,373.65 | 110,920.87 | 70,365.27 | ||
| 固定资产净额 | 104,726.68 | 110,911.11 | 70,354.66 | ||
| 固定资产清理 | -- | 9.76 | 10.61 | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 74,950.24 | 13,069.21 | 13,043.57 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | 2,756.62 | 2,756.62 | 2,756.62 | ||
| 长期待摊费用 | 1,230.81 | 1,321.51 | 1,177.66 | ||
| 递延所得税资产 | 4,265.85 | 3,792.47 | 3,753.14 | ||
| 其他非流动资产 | 2,145.37 | 3,781.17 | 10,550.49 | ||
| 非流动资产合计 | 219,434.42 | 272,934.19 | 261,710.09 | ||
| 资产总计 | 292,537.84 | 385,049.95 | 354,972.36 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,000.00 | 65,000.00 | 35,000.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 3,629.50 | 27,265.46 | 19,280.35 | ||
| 应付票据 | 90.97 | 921.32 | 1,211.24 | ||
| 应付账款 | 3,538.53 | 26,344.14 | 18,069.11 | ||
| 预收款项 | 63.18 | 297.98 | 238.49 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 2,834.37 | 1,015.57 | 1,145.56 | ||
| 应交税费 | 4,943.98 | 2,786.30 | 2,717.83 | ||
| 其他应付款(合计) | 36,597.79 | 33,261.81 | 33,992.78 | ||
| 应付利息 | 104.62 | 90.98 | 1,633.50 | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 12,634.93 | 33,170.83 | 32,359.28 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 5,564.22 | 4,500.00 | 34,500.00 | ||
| 其他流动负债 | 164.88 | 43.11 | 68.97 | ||
| 流动负债合计 | 113,797.92 | 134,170.23 | 126,943.98 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 32,179.64 | 37,743.86 | 37,743.86 | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | 833.19 | 882.90 | 927.17 | ||
| 长期递延收益 | 119.66 | 83.23 | 85.14 | ||
| 其他非流动负债 | 5,511.01 | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 38,643.50 | 38,709.99 | 38,756.17 | ||
| 负债合计 | 152,441.42 | 172,880.22 | 165,700.16 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,500.00 | 49,500.00 | 49,500.00 | ||
| 资本公积 | 14,818.10 | 93,399.86 | 95,046.07 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | 2,499.57 | 2,648.69 | 2,781.51 | ||
| 专项储备 | 685.10 | 705.02 | 661.59 | ||
| 盈余公积 | 1,989.92 | 1,614.92 | 1,614.92 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 32,537.33 | 26,219.28 | 26,384.62 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,030.01 | 174,087.77 | 175,988.71 | ||
| 少数股东权益 | 38,066.41 | 38,081.97 | 13,283.50 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 140,096.42 | 212,169.73 | 189,272.20 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 292,537.84 | 385,049.95 | 354,972.36 | ||
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