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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 137,617.27 | 117,531.83 | 121,389.68 | 123,801.05 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 150.79 | 708.51 | 632.49 | 1,632.50 | |
| 应收账款 | 71,421.36 | 70,181.32 | 71,300.38 | 65,374.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,786.08 | 8,687.39 | 6,283.06 | 5,193.55 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 571.44 | 871.27 | 779.45 | 1,057.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,535.33 | 12,810.39 | 10,007.70 | 12,227.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 39.54 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 224,121.80 | 210,790.70 | 210,392.77 | 209,286.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 39,644.67 | 38,478.75 | 31,939.14 | 31,702.06 | |
| 投资性房地产 | 18,036.22 | 18,138.26 | 18,240.29 | 18,342.33 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,994.85 | 1,398.60 | 990.22 | 597.38 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 33,728.11 | 33,702.60 | 34,103.44 | 32,462.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,086.17 | 5,688.06 | 5,839.41 | 5,897.81 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 25,276.48 | 25,276.48 | 25,276.48 | 25,276.48 | |
| 长期待摊费用 | 48.98 | 50.89 | 60.07 | 67.59 | |
| 递延所得税资产 | 2,189.15 | 1,330.97 | 1,333.16 | 2,128.36 | |
| 其他非流动资产 | 568.96 | 568.96 | 568.96 | 568.96 | |
| 非流动资产合计 | 127,573.60 | 124,633.56 | 118,351.19 | 117,043.47 | |
| 资产总计 | 351,695.40 | 335,424.26 | 328,743.95 | 326,330.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,404.84 | 8,874.51 | 8,931.82 | 6,905.71 | |
| 预收款项 | 8,085.82 | 8,022.05 | 6,579.87 | 9,727.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,831.34 | 2,859.16 | 2,583.15 | 4,227.06 | |
| 应交税费 | -2,499.68 | 2,582.58 | 4,991.80 | 2,497.57 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,387.41 | 6,280.97 | 6,174.80 | 8,175.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,132.64 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,342.38 | 28,619.28 | 29,261.43 | 31,533.05 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 851.65 | 550.41 | 550.41 | 550.41 | |
| 递延所得税负债 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | 64.03 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,140.41 | 2,515.52 | 2,754.16 | 3,267.43 | |
| 非流动负债合计 | 2,056.09 | 3,129.96 | 3,368.60 | 3,881.87 | |
| 负债合计 | 30,398.47 | 31,749.24 | 32,630.03 | 35,414.93 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 38,338.37 | 37,920.00 | 37,920.00 | 37,920.00 | |
| 资本公积 | 156,253.05 | 152,170.51 | 152,170.51 | 152,170.51 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,222.50 | 7,913.24 | 7,913.24 | 7,938.23 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 114,427.04 | 103,539.72 | 95,923.73 | 91,058.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,237.37 | 301,538.89 | 293,922.23 | 289,081.40 | |
| 少数股东权益 | 2,059.57 | 2,136.13 | 2,191.70 | 1,834.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 321,296.93 | 303,675.02 | 296,113.93 | 290,915.45 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 351,695.40 | 335,424.26 | 328,743.95 | 326,330.38 | |
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