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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 180,571.44 | 146,273.56 | 142,841.11 | 131,834.26 | |
| 交易性金融资产 | 6,007.89 | 11,316.37 | 3,104.12 | 5,813.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | 16.84 | |
| 应收票据及应收账款 | 65,706.24 | 49,512.44 | 54,178.17 | 52,225.17 | |
| 应收票据 | 4,369.36 | 1,505.61 | 626.42 | 923.24 | |
| 应收账款 | 61,336.89 | 48,006.83 | 53,551.75 | 51,301.93 | |
| 应收款项融资 | 85.98 | 95.98 | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,208.01 | 1,321.48 | 1,218.95 | 2,085.29 | |
| 其他应收款(合计) | 746.26 | 942.13 | 964.77 | 677.34 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 746.26 | -- | 964.77 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 16,297.76 | 27,896.47 | 25,401.10 | 21,024.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | 811.12 | -- | 4,472.42 | 478.72 | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,892.58 | 3,788.18 | 3,744.45 | 3,847.31 | |
| 流动资产合计 | 275,073.80 | 241,284.49 | 236,313.79 | 218,277.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,238.69 | 2,248.88 | 2,425.45 | 3,411.81 | |
| 投资性房地产 | 28,262.64 | 28,447.62 | 28,632.60 | 19,193.37 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 24,152.22 | 24,182.13 | 24,588.74 | 37,946.83 | |
| 固定资产净额 | 24,152.22 | -- | 24,588.74 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 902.12 | 826.29 | 726.78 | 688.77 | |
| 无形资产 | 29,403.79 | 31,241.83 | 33,927.53 | 38,472.85 | |
| 开发支出 | 7,129.34 | 7,046.96 | 4,848.08 | 2,863.43 | |
| 商誉 | 146,019.93 | 152,947.20 | 152,947.20 | 152,947.20 | |
| 长期待摊费用 | 38.36 | 64.99 | 108.88 | 156.79 | |
| 递延所得税资产 | 5,094.11 | 5,122.05 | 5,129.07 | 4,657.13 | |
| 其他非流动资产 | 42,952.53 | 47,317.53 | 47,317.53 | 47,452.53 | |
| 非流动资产合计 | 306,706.71 | 321,702.70 | 322,958.70 | 328,597.57 | |
| 资产总计 | 581,780.51 | 562,987.20 | 559,272.49 | 546,874.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,004.71 | 8,750.94 | 24,854.87 | 22,005.28 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,738.51 | 33,186.23 | 32,504.60 | 40,394.20 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,738.51 | 33,186.23 | 32,504.60 | 40,394.20 | |
| 预收款项 | 324.88 | 305.51 | 6,955.01 | 363.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,031.20 | 8,401.22 | 7,578.39 | 7,152.69 | |
| 应交税费 | 9,846.83 | 6,759.62 | 6,744.15 | 7,904.58 | |
| 其他应付款(合计) | 5,917.04 | 6,321.33 | 6,074.23 | 5,918.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,917.04 | -- | 6,074.23 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 504.34 | 518.56 | 382.98 | 340.19 | |
| 其他流动负债 | 780.75 | 1,460.58 | 1,148.59 | 1,104.54 | |
| 流动负债合计 | 93,412.87 | 88,002.14 | 103,807.91 | 100,899.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 340.06 | 311.93 | 269.34 | 257.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,900.91 | 1,851.06 | 1,864.47 | 1,863.32 | |
| 递延所得税负债 | 51.21 | 49.86 | 49.86 | 213.23 | |
| 长期递延收益 | 1,101.54 | 1,171.57 | 975.50 | 1,012.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,393.73 | 3,384.42 | 3,159.16 | 3,347.05 | |
| 负债合计 | 96,806.60 | 91,386.56 | 106,967.08 | 104,247.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | |
| 资本公积 | 58,355.82 | 60,673.10 | 59,532.34 | 55,924.42 | |
| 减：库存股 | 5,001.83 | 5,001.83 | 5,001.83 | -- | |
| 其他综合收益 | -4,696.51 | -4,178.49 | -4,693.56 | -5,458.54 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 25,050.02 | 24,383.58 | 24,383.57 | 24,383.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 213,686.63 | 198,494.61 | 182,376.80 | 171,674.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 483,503.32 | 470,480.17 | 452,706.51 | 442,633.06 | |
| 少数股东权益 | 1,470.58 | 1,120.47 | -401.10 | -5.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 484,973.91 | 471,600.64 | 452,305.41 | 442,627.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 581,780.51 | 562,987.20 | 559,272.49 | 546,874.96 | |
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