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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,504.72 | 193,609.67 | 180,806.61 | ||
| 交易性金融资产 | 54,299.57 | 27,844.38 | 12,010.71 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | 4.22 | ||
| 应收票据及应收账款 | 60,640.62 | 62,679.28 | 63,458.50 | ||
| 应收票据 | 224.71 | 384.70 | 2,756.50 | ||
| 应收账款 | 60,415.91 | 62,294.58 | 60,702.00 | ||
| 应收款项融资 | -- | 79.53 | -- | ||
| 预付款项 | 1,374.82 | 1,626.12 | 1,382.46 | ||
| 其他应收款(合计) | 882.46 | 1,183.53 | 969.02 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | -- | 1,183.53 | -- | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 30,867.04 | 26,366.61 | 24,051.70 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 3,870.63 | 3,418.36 | 3,269.62 | ||
| 流动资产合计 | 330,001.01 | 317,385.62 | 286,585.02 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | 1,212.22 | 1,212.56 | 1,225.41 | ||
| 投资性房地产 | 27,707.70 | 27,892.68 | 28,077.66 | ||
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
| 在建工程 | -- | -- | -- | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 32,775.41 | 24,476.41 | 21,706.47 | ||
| 固定资产净额 | -- | 24,476.41 | -- | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | 1,993.54 | 1,736.33 | 1,403.22 | ||
| 无形资产 | 24,060.63 | 24,884.69 | 27,592.57 | ||
| 开发支出 | 4,512.19 | 5,012.43 | 7,129.94 | ||
| 商誉 | 146,019.93 | 146,019.93 | 146,019.93 | ||
| 长期待摊费用 | 104.61 | 45.58 | 38.86 | ||
| 递延所得税资产 | 3,822.79 | 5,907.49 | 5,965.25 | ||
| 其他非流动资产 | 42,952.53 | 43,402.85 | 42,952.53 | ||
| 非流动资产合计 | 306,427.80 | 301,916.10 | 303,541.46 | ||
| 资产总计 | 636,428.81 | 619,301.72 | 590,126.48 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,001.83 | 5,005.21 | 7,006.91 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
| 应付票据及应付账款 | 41,916.74 | 39,715.18 | 35,434.31 | ||
| 应付票据 | -- | -- | -- | ||
| 应付账款 | 41,916.74 | 39,715.18 | 35,434.31 | ||
| 预收款项 | 297.69 | 360.70 | 346.33 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 10,861.64 | 10,357.63 | 6,911.59 | ||
| 应交税费 | 5,656.43 | 6,785.41 | 8,450.90 | ||
| 其他应付款(合计) | 7,438.48 | 6,036.44 | 5,913.97 | ||
| 应付利息 | -- | -- | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | -- | 6,036.44 | -- | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,131.22 | 948.96 | 650.25 | ||
| 其他流动负债 | 959.15 | 969.86 | 833.99 | ||
| 流动负债合计 | 90,584.89 | 90,817.06 | 81,948.16 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | 679.98 | 735.91 | 666.42 | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款 | -- | -- | -- | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | 1,929.91 | 1,929.91 | 1,875.58 | ||
| 递延所得税负债 | 310.70 | 314.02 | 202.71 | ||
| 长期递延收益 | 909.85 | 1,004.99 | 534.35 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 3,830.44 | 3,984.83 | 3,279.06 | ||
| 负债合计 | 94,415.33 | 94,801.89 | 85,227.22 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | ||
| 资本公积 | 63,017.58 | 63,550.86 | 60,964.77 | ||
| 减：库存股 | 3,129.67 | 5,001.83 | 5,001.83 | ||
| 其他综合收益 | -4,395.50 | -4,387.90 | -4,884.53 | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 25,050.02 | 25,050.02 | 25,050.02 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 264,105.87 | 248,229.08 | 231,485.65 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 540,757.49 | 523,549.43 | 503,723.28 | ||
| 少数股东权益 | 1,255.98 | 950.40 | 1,175.98 | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 542,013.48 | 524,499.83 | 504,899.27 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 636,428.81 | 619,301.72 | 590,126.48 | ||
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