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| 神州泰岳(300002) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 85,539.01 | 59,475.08 | 58,796.29 | 53,173.13 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 166,502.79 | -- | 149,028.74 | -- | |
| 应收票据 | 54,842.02 | 59,376.54 | 61,780.78 | 50,916.09 | |
| 应收账款 | 111,660.77 | 84,264.15 | 87,247.96 | 89,468.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,782.80 | 9,737.82 | 13,183.96 | 20,891.06 | |
| 其他应收款(合计) | 6,600.64 | -- | 4,613.46 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 其他应收款 | 4,600.64 | 3,476.26 | 2,613.46 | 3,715.98 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,638.70 | 38,809.19 | 39,913.22 | 26,838.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,025.81 | 1,314.64 | 331.57 | 588.31 | |
| 流动资产合计 | 304,089.74 | 258,453.68 | 265,867.23 | 247,591.13 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 60,256.10 | 35,155.82 | 34,365.81 | 50,744.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 33,359.79 | 71,682.97 | 72,357.60 | 46,210.88 | |
| 投资性房地产 | 16,406.20 | 16,508.24 | 16,610.28 | 16,712.31 | |
| 在建工程(合计) | 161.29 | -- | 8,850.16 | -- | |
| 在建工程 | 161.29 | 9,212.56 | 8,850.16 | 9,540.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 43,107.27 | -- | 34,084.00 | -- | |
| 固定资产净额 | 43,107.27 | 34,079.01 | 34,084.00 | 34,265.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,922.21 | 25,916.35 | 27,141.22 | 21,245.11 | |
| 开发支出 | 3,065.12 | 7,986.35 | 4,530.48 | 7,756.04 | |
| 商誉 | 206,921.55 | 208,483.86 | 149,767.78 | 151,630.37 | |
| 长期待摊费用 | 2,002.48 | 2,434.12 | 2,447.07 | 2,280.88 | |
| 递延所得税资产 | 2,614.85 | 2,383.03 | 2,626.91 | 3,148.13 | |
| 其他非流动资产 | 204.29 | 86.55 | 86.55 | 86.55 | |
| 非流动资产合计 | 399,021.15 | 413,928.86 | 352,867.85 | 343,620.53 | |
| 资产总计 | 703,110.88 | 672,382.54 | 618,735.08 | 591,211.66 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 41,468.61 | 46,407.43 | 52,963.72 | 10,991.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 17,322.02 | -- | 14,677.90 | -- | |
| 应付票据 | -- | 35.63 | -- | -- | |
| 应付账款 | 17,322.02 | 14,537.89 | 14,677.90 | 22,692.54 | |
| 预收款项 | 9,328.89 | 12,870.00 | 14,100.46 | 11,551.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,426.73 | 4,243.44 | 3,856.28 | 4,320.74 | |
| 应交税费 | 20,750.25 | 4,498.89 | 7,688.74 | 8,810.15 | |
| 其他应付款(合计) | 18,365.87 | -- | 25,293.24 | -- | |
| 应付利息 | 847.43 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,518.44 | 39,124.52 | 25,293.24 | 28,009.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 232.11 | -- | -- | 172.96 | |
| 其他流动负债 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | 1,594.75 | |
| 流动负债合计 | 166,894.48 | 171,717.80 | 118,580.34 | 88,143.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 29,737.54 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 90.00 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,777.31 | 1,807.73 | 1,808.70 | 1,800.30 | |
| 递延所得税负债 | 246.46 | 204.78 | 184.66 | 207.71 | |
| 长期递延收益 | 903.08 | 456.55 | 692.96 | 1,610.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,754.39 | 2,469.06 | 2,686.31 | 3,618.86 | |
| 负债合计 | 199,648.87 | 174,186.85 | 121,266.65 | 91,762.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 196,109.20 | 196,109.20 | 196,109.20 | 199,598.79 | |
| 资本公积 | 37,783.08 | 46,375.77 | 46,518.75 | 52,919.57 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,590.59 | |
| 其他综合收益 | 3.88 | 144.52 | -683.80 | 16,707.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,584.10 | 19,737.69 | 19,737.69 | 19,737.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 246,854.66 | 233,996.86 | 233,007.72 | 209,913.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 503,334.92 | 496,364.04 | 494,689.56 | 497,285.97 | |
| 少数股东权益 | 127.09 | 1,831.65 | 2,778.86 | 2,163.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 503,462.01 | 498,195.69 | 497,468.43 | 499,449.39 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 703,110.88 | 672,382.54 | 618,735.08 | 591,211.66 | |
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